| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 346.00 | 18 976.00 | 1 370.00 | 20 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 846.00 | 30 077.00 | 32 769.00 | 62 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 870.00 | 49 053.00 | 437 817.00 | 486 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 598.00 | 15 805.00 | 219 793.00 | 235 598.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 487.00 | 15 805.00 | 367 682.00 | 383 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 357.00 | 64 858.00 | 805 499.00 | 870 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 472.00 | 201 554.00 | | 233 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 840.00 | 31 917.00 | | 13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 412 311.00 | 398 472.00 | | 412 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 189.00 | 3 077.00 | | 34 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 583.00 | 86 367.00 | | 86 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 56 123.00 | | 46 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 877.00 | 227 613.00 | | 214 877.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | 2 899.00 | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 188.00 | 376 078.00 | | 393 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 499.00 | 774 549.00 | | 805 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 826.00 | | 913 826.00 | 913 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 826.00 | | 913 826.00 | 913 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | 1 500.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 1 500.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 507.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 1 978.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 2 485.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -985.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 1 663.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 148.00 | 959 082.00 | | 928 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 308.00 | 927 165.00 | | 914 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 840.00 | 31 917.00 | | 13 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 651.00 | | 41 449.00 | 446 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 486 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 679.00 | | | 318 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 742.00 | | 41 449.00 | 41 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 031.00 | 8 022.00 | | 41 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | 8 022.00 | | 41 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 864.00 | 3 672.00 | 11 731.00 | 23 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 864.00 | 3 672.00 | 11 731.00 | 23 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 864.00 | 3 672.00 | 11 731.00 | 23 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | 11 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 189.00 | 7 850.00 | 26 340.00 | 34 189.00 |
VI Groupe et associés | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 141.00 | 238 141.00 | 85 000.00 | 323 141.00 |
VW T.V.A. | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 188.00 | 366 848.00 | 26 340.00 | 393 188.00 |