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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 146.00 | 19 347.00 | 799.00 | 20 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 120.00 | 37 542.00 | 24 578.00 | 62 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 944.00 | 56 889.00 | 429 055.00 | 485 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 769.00 | 30 496.00 | 172 273.00 | 202 769.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 396 279.00 | | 396 279.00 | 396 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 807.00 | 30 496.00 | 583 311.00 | 613 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 751.00 | 87 384.00 | 1 012 367.00 | 1 099 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 311.00 | 233 472.00 | | 247 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | 13 840.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 415 106.00 | 412 311.00 | | 415 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 279.00 | 34 189.00 | | 250 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 058.00 | 86 583.00 | | 73 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 46 512.00 | | 34 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 599.00 | 214 877.00 | | 225 599.00 |
EA Autres dettes | 14 176.00 | 11 027.00 | | 14 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 260.00 | 393 188.00 | | 597 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 367.00 | 805 499.00 | | 1 012 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 407.00 | 4 185.00 | 837 592.00 | 833 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 407.00 | 4 185.00 | 837 592.00 | 833 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 284.00 | 232.00 | | 14 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 284.00 | 1 462.00 | | 14 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 1 320.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 2 550.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 548.00 | -1 088.00 | | 12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 2 511.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 573.00 | 928 148.00 | | 854 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 778.00 | 914 308.00 | | 851 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | 13 840.00 | | 2 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 537.00 | 2 759.00 | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 870.00 | | 2 132.00 | 486 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 485 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 82 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 679.00 | | | 318 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | 2 132.00 | 83 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 053.00 | 10 894.00 | 3 058.00 | 49 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 053.00 | 10 894.00 | 3 058.00 | 49 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 805.00 | 16 848.00 | 2 157.00 | 15 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 805.00 | 16 848.00 | 2 157.00 | 15 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 805.00 | 16 848.00 | 2 157.00 | 15 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 848.00 | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 279.00 | 197 630.00 | 22 370.00 | 250 279.00 |
VI Groupe et associés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 528.00 | 217 528.00 | 85 000.00 | 302 528.00 |
VW T.V.A. | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 260.00 | 544 611.00 | 22 370.00 | 597 260.00 |