| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 18 396.00 | 711.00 | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 651.00 | 41 031.00 | 405 620.00 | 446 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 829.00 | 23 864.00 | 202 965.00 | 226 829.00 |
BZ Autres créances | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CF Disponibilités | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 793.00 | 23 864.00 | 368 929.00 | 392 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 444.00 | 64 895.00 | 774 549.00 | 839 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 554.00 | 165 231.00 | | 201 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 917.00 | 36 324.00 | | 31 917.00 |
DL TOTAL (I) | 398 472.00 | 366 554.00 | | 398 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077.00 | 15 162.00 | | 3 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 367.00 | 89 200.00 | | 86 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | 55 725.00 | | 56 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 613.00 | 230 928.00 | | 227 613.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 1 604.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 078.00 | 392 619.00 | | 376 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 549.00 | 759 173.00 | | 774 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 957.00 | | 950 957.00 | 950 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 957.00 | | 950 957.00 | 950 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 753.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 1 753.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -1 753.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 200.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 082.00 | 993 010.00 | | 959 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 165.00 | 956 686.00 | | 927 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 917.00 | 36 324.00 | | 31 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 401.00 | | | 449 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 446 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 41 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 679.00 | | | 318 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 975.00 | 828.00 | 772.00 | 40 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | 828.00 | 772.00 | 40 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 607.00 | 12 875.00 | 1 618.00 | 12 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 607.00 | 12 875.00 | 1 618.00 | 12 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607.00 | 12 875.00 | 1 618.00 | 12 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 875.00 | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 275.00 | 253 045.00 | 86 230.00 | 339 275.00 |
VW T.V.A. | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 078.00 | 376 078.00 | | 376 078.00 |