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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 14 901.00 | 926.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 816.00 | 114 348.00 | 1 468.00 | 115 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 790.00 | 129 249.00 | 11 541.00 | 140 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CF Disponibilités | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 491.00 | | 175 491.00 | 175 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 281.00 | 129 249.00 | 187 032.00 | 316 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -105 009.00 | | | -105 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 460.00 | | | -17 460.00 |
DL TOTAL (I) | -105 700.00 | | | -105 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 781.00 | | | 258 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 731.00 | | | 292 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 731.00 | | | 292 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FG Production vendue services | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 460.00 | | | -17 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 532.00 | | 658.00 | 140 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 140 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 131 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 385.00 | | 658.00 | 131 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 126.00 | 2 123.00 | | 127 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 126.00 | 2 123.00 | | 127 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 781.00 | 258 781.00 | | 258 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VI Groupe et associés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 773.00 | 64 724.00 | 3 049.00 | 67 773.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 731.00 | 292 731.00 | | 292 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 924.00 | | | 47 924.00 |