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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 16 453.00 | 1.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 258.00 | 103 582.00 | 676.00 | 104 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 858.00 | 120 035.00 | 9 823.00 | 129 858.00 |
BZ Autres créances | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CF Disponibilités | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 476.00 | | 160 476.00 | 160 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 334.00 | 120 035.00 | 170 299.00 | 290 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -143 295.00 | | | -143 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DL TOTAL (I) | -118 568.00 | | | -118 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 898.00 | | | 276 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 075.00 | | | 289 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 075.00 | | | 289 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285.00 | | | -5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 863.00 | 1 172.00 | | 118 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 863.00 | 1 172.00 | | 118 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 898.00 | 276 898.00 | | 276 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VC Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 075.00 | 289 075.00 | | 289 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
ST Autres comptes | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 321.00 | | | 20 321.00 |