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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 14 274.00 | 2 180.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 258.00 | 100 421.00 | 3 836.00 | 104 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 858.00 | 114 695.00 | 15 163.00 | 129 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CF Disponibilités | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 637.00 | 114 695.00 | 171 942.00 | 286 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -133 988.00 | | | -133 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | | | -81.00 |
DL TOTAL (I) | -117 299.00 | | | -117 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 265.00 | | | 263 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 241.00 | | | 289 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 241.00 | | | 289 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81.00 | | | -81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 416.00 | | 4 214.00 | 141 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 772.00 | 129 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 772.00 | 120 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 269.00 | | 4 214.00 | 132 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 650.00 | 1 817.00 | 15 772.00 | 128 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 650.00 | 1 817.00 | 15 772.00 | 128 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 265.00 | 263 265.00 | | 263 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VB T. V. A. | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 241.00 | 289 241.00 | | 289 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
ST Autres comptes | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 850.00 | | | 20 850.00 |