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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 15 461.00 | 992.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 258.00 | 101 475.00 | 2 783.00 | 104 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 858.00 | 116 936.00 | 12 922.00 | 129 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CF Disponibilités | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 288.00 | | 164 288.00 | 164 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 146.00 | 116 936.00 | 177 210.00 | 294 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -134 069.00 | | | -134 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | -114 097.00 | | | -114 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 562.00 | | | 270 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 307.00 | | | 291 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 307.00 | | | 291 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 695.00 | 2 241.00 | | 114 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 695.00 | 2 241.00 | | 114 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 562.00 | 270 562.00 | | 270 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VB T. V. A. | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 58 325.00 | | |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 307.00 | 291 307.00 | | 291 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 213.00 | | | 21 213.00 |