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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 095.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 16 335.00 | 119.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 258.00 | 102 528.00 | 1 729.00 | 104 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 858.00 | 118 863.00 | 10 995.00 | 129 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CF Disponibilités | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 002.00 | 118 863.00 | 168 139.00 | 287 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -130 867.00 | | | -130 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 428.00 | | | -12 428.00 |
DL TOTAL (I) | -126 526.00 | | | -126 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 717.00 | | | 277 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 665.00 | | | 294 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 139.00 | | | 168 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 665.00 | | | 294 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 428.00 | | | -12 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 936.00 | 1 927.00 | | 116 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 936.00 | 1 927.00 | | 116 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 717.00 | 277 717.00 | | 277 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 665.00 | 294 665.00 | | 294 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
ST Autres comptes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 291.00 | | | 19 291.00 |