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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 13 086.00 | 3 367.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 816.00 | 115 563.00 | 252.00 | 115 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 416.00 | 128 650.00 | 12 766.00 | 141 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CF Disponibilités | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 247.00 | 128 650.00 | 165 597.00 | 294 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -122 469.00 | | | -122 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 519.00 | | | -11 519.00 |
DL TOTAL (I) | -117 219.00 | | | -117 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 947.00 | | | 255 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 816.00 | | | 282 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 816.00 | | | 282 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 519.00 | | | -11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 141 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 132 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 191.00 | 2 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 191.00 | 2 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 947.00 | 255 947.00 | | 255 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VI Groupe et associés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 816.00 | 282 816.00 | | 282 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 986.00 | | | 20 986.00 |