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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 718.00 | 6 562.00 | 3 156.00 | 9 718.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
AP Constructions | 1 215 558.00 | 401 892.00 | 813 666.00 | 1 215 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 154.00 | 160 223.00 | 107 930.00 | 268 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 028.00 | 173 815.00 | 105 213.00 | 279 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 009.00 | 742 492.00 | 1 090 518.00 | 1 833 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 895.00 | 20 186.00 | 145 710.00 | 165 895.00 |
BZ Autres créances | 712 148.00 | | 712 148.00 | 712 148.00 |
CF Disponibilités | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 051.00 | 20 186.00 | 1 020 866.00 | 1 041 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 061.00 | 762 677.00 | 2 111 383.00 | 2 874 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 966.00 | 508 390.00 | | 1 022 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 881.00 | 514 576.00 | | -195 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 271.00 | 28 924.00 | | 45 271.00 |
DK Provisions réglementées | 15 883.00 | 22 993.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 944 689.00 | 1 131 333.00 | | 944 689.00 |
DP Provisions pour risques | 58 386.00 | 65 652.00 | | 58 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 486.00 | 65 652.00 | | 60 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 168.00 | 265 314.00 | | 496 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 808.00 | 41 808.00 | | 32 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 591.00 | 160 364.00 | | 119 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 240.00 | 737 210.00 | | 214 240.00 |
EA Autres dettes | 243 401.00 | 213 297.00 | | 243 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 208.00 | 1 417 992.00 | | 1 106 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 383.00 | 2 614 978.00 | | 2 111 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 710.00 | 1 197 048.00 | | 692 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 440.00 | | 1 590 440.00 | 1 590 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 440.00 | | 1 590 440.00 | 1 590 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 743 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 040.00 | 50 625.00 | | 13 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | 991 833.00 | | 6 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 036.00 | 13 148.00 | | 14 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 110.00 | 7 931.00 | | 7 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 935.00 | 1 012 912.00 | | 27 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 398.00 | 225 474.00 | | 223 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 398.00 | 492 630.00 | | 223 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 463.00 | 520 282.00 | | -195 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 963.00 | 3 759 026.00 | | 2 399 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 844.00 | 3 244 450.00 | | 2 595 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 881.00 | 514 576.00 | | -195 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 752.00 | | 151 980.00 | 1 727 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 722.00 | 1 833 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 722.00 | 1 806 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 143.00 | | 151 980.00 | 1 701 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 681.00 | 150 532.00 | 46 722.00 | 638 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 1 077.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 197.00 | 149 455.00 | 46 722.00 | 633 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 993.00 | | 7 110.00 | 22 993.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 652.00 | 2 100.00 | 7 266.00 | 65 652.00 |
6T Sur comptes clients | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 831.00 | 2 100.00 | 14 376.00 | 108 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 7 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 401.00 | 243 401.00 | | 243 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 266.00 | 81 768.00 | 330 640.00 | 495 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 321.00 | | | 274 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 299.00 | | | 594 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 822.00 | 895 822.00 | | 895 822.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 208.00 | 692 710.00 | 330 640.00 | 1 106 208.00 |