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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 379.00 | 15 577.00 | 5 803.00 | 21 379.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
AP Constructions | 1 317 711.00 | 840 106.00 | 477 605.00 | 1 317 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 097.00 | 281 621.00 | 106 476.00 | 388 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 637.00 | 245 064.00 | 240 573.00 | 485 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 376.00 | 1 382 368.00 | 891 008.00 | 2 273 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 993.00 | 18 384.00 | 135 609.00 | 153 993.00 |
BZ Autres créances | 631 337.00 | | 631 337.00 | 631 337.00 |
CF Disponibilités | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 905.00 | 18 384.00 | 1 008 521.00 | 1 026 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 281.00 | 1 400 752.00 | 1 899 529.00 | 3 300 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DH Report à nouveau | 823 614.00 | 854 160.00 | | 823 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 298.00 | -30 546.00 | | 108 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 107.00 | 29 684.00 | | 24 107.00 |
DK Provisions réglementées | 28 892.00 | 16 537.00 | | 28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 361.00 | 926 286.00 | | 1 041 361.00 |
DP Provisions pour risques | 61 686.00 | 66 991.00 | | 61 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 116.00 | 17 001.00 | | 37 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 803.00 | 83 992.00 | | 98 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 836.00 | 283 826.00 | | 184 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 311.00 | 69 167.00 | | 71 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 742.00 | 113 283.00 | | 115 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 703.00 | 190 203.00 | | 203 703.00 |
EA Autres dettes | 183 774.00 | 235 044.00 | | 183 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 366.00 | 891 523.00 | | 759 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 529.00 | 1 901 801.00 | | 1 899 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 865.00 | 729 889.00 | | 643 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 262.00 | | 1 498 262.00 | 1 498 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 262.00 | | 1 498 262.00 | 1 498 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 505.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | 2 457.00 | | 1 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 460.00 | 3 612.00 | | 22 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 404.00 | 11 414.00 | | 11 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 665.00 | 3 783.00 | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 529.00 | 18 809.00 | | 38 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 12 419.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 020.00 | 15 000.00 | | 17 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 947.00 | 27 419.00 | | 17 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 582.00 | -8 610.00 | | 20 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 905.00 | 2 545 978.00 | | 2 905 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 607.00 | 2 576 524.00 | | 2 797 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 298.00 | -30 546.00 | | 108 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 644.00 | | 161 732.00 | 2 111 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 734.00 | | 4 536.00 | 28 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 910.00 | | 157 196.00 | 2 077 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 939.00 | 168 429.00 | | 1 213 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 2 679.00 | | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 041.00 | 165 750.00 | | 1 201 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 537.00 | 17 020.00 | 4 665.00 | 16 537.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 992.00 | 34 505.00 | 19 694.00 | 83 992.00 |
6T Sur comptes clients | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 913.00 | 51 525.00 | 24 359.00 | 118 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 505.00 | 19 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 020.00 | 4 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 774.00 | 183 774.00 | | 183 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VB T. V. A. | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 706.00 | 69 206.00 | 115 500.00 | 184 706.00 |
VI Groupe et associés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 421.00 | 592 421.00 | | 592 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 071.00 | 798 071.00 | | 798 071.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 366.00 | 643 865.00 | 115 500.00 | 759 366.00 |