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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 12 898.00 | 3 946.00 | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
AP Constructions | 1 317 711.00 | 728 056.00 | 589 655.00 | 1 317 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 463.00 | 251 631.00 | 74 832.00 | 326 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 075.00 | 221 354.00 | 168 721.00 | 390 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 644.00 | 1 213 939.00 | 897 706.00 | 2 111 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 755.00 | 18 384.00 | 111 371.00 | 129 755.00 |
BZ Autres créances | 491 350.00 | | 491 350.00 | 491 350.00 |
CF Disponibilités | 378 890.00 | | 378 890.00 | 378 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 479.00 | 18 384.00 | 1 004 095.00 | 1 022 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 123.00 | 1 232 322.00 | 1 901 801.00 | 3 134 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DH Report à nouveau | 854 160.00 | 847 739.00 | | 854 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 546.00 | 6 421.00 | | -30 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 684.00 | 41 097.00 | | 29 684.00 |
DK Provisions réglementées | 16 537.00 | 5 321.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 926 286.00 | 957 029.00 | | 926 286.00 |
DP Provisions pour risques | 66 991.00 | 59 556.00 | | 66 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 992.00 | 59 556.00 | | 83 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 826.00 | 379 382.00 | | 283 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 167.00 | 69 727.00 | | 69 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 283.00 | 105 458.00 | | 113 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 203.00 | 198 168.00 | | 190 203.00 |
EA Autres dettes | 235 044.00 | 216 129.00 | | 235 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 523.00 | 968 864.00 | | 891 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 801.00 | 1 985 448.00 | | 1 901 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 889.00 | 685 380.00 | | 729 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 181.00 | | 1 525 181.00 | 1 525 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 181.00 | | 1 525 181.00 | 1 525 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | 4 390.00 | | 2 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | -264.00 | | 3 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 414.00 | 10 913.00 | | 11 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 783.00 | 5 221.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 809.00 | 15 870.00 | | 18 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 419.00 | 2 200.00 | | 12 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 419.00 | 2 200.00 | | 27 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 610.00 | 13 670.00 | | -8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 978.00 | 2 417 652.00 | | 2 545 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 524.00 | 2 411 231.00 | | 2 576 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 546.00 | 6 421.00 | | -30 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 866.00 | | 138 778.00 | 1 972 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 235.00 | | 2 500.00 | 26 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 632.00 | | 136 279.00 | 1 941 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 001.00 | 165 938.00 | | 1 048 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 597.00 | 3 301.00 | | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 404.00 | 162 637.00 | | 1 038 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 321.00 | 15 000.00 | 3 783.00 | 5 321.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 556.00 | 83 992.00 | 59 556.00 | 59 556.00 |
6T Sur comptes clients | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 261.00 | 98 992.00 | 63 339.00 | 83 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 3 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 044.00 | 235 044.00 | | 235 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 484.00 | 121 850.00 | 161 634.00 | 283 484.00 |
VI Groupe et associés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 438.00 | 479 438.00 | | 479 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 738.00 | 634 738.00 | | 634 738.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 523.00 | 729 889.00 | 161 634.00 | 891 523.00 |