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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 344.00 | 9 597.00 | 4 747.00 | 14 344.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
AP Constructions | 1 281 187.00 | 616 159.00 | 665 028.00 | 1 281 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 122.00 | 220 692.00 | 104 430.00 | 325 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 662.00 | 201 553.00 | 90 108.00 | 291 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 866.00 | 1 048 001.00 | 924 866.00 | 1 972 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 464.00 | 18 384.00 | 116 081.00 | 134 464.00 |
BZ Autres créances | 726 658.00 | | 726 658.00 | 726 658.00 |
CF Disponibilités | 201 463.00 | | 201 463.00 | 201 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 966.00 | 18 384.00 | 1 060 583.00 | 1 078 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 832.00 | 1 066 384.00 | 1 985 448.00 | 3 051 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DH Report à nouveau | 847 739.00 | 777 085.00 | | 847 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421.00 | 120 654.00 | | 6 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 097.00 | 36 281.00 | | 41 097.00 |
DK Provisions réglementées | 5 321.00 | 10 542.00 | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 957 029.00 | 1 001 012.00 | | 957 029.00 |
DP Provisions pour risques | 59 556.00 | 61 183.00 | | 59 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 556.00 | 61 183.00 | | 59 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 382.00 | 471 650.00 | | 379 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 727.00 | 48 863.00 | | 69 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | 108 757.00 | | 105 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 168.00 | 205 477.00 | | 198 168.00 |
EA Autres dettes | 216 129.00 | 152 865.00 | | 216 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 864.00 | 987 611.00 | | 968 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 448.00 | 2 049 806.00 | | 1 985 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 380.00 | 608 775.00 | | 685 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 365.00 | | 1 527 365.00 | 1 527 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 365.00 | | 1 527 365.00 | 1 527 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 390.00 | 6 890.00 | | 4 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -264.00 | 58 676.00 | | -264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 913.00 | 10 290.00 | | 10 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 221.00 | 5 341.00 | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 870.00 | 74 307.00 | | 15 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 328.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 328.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 670.00 | 73 979.00 | | 13 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 652.00 | 2 463 317.00 | | 2 417 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 231.00 | 2 342 664.00 | | 2 411 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 421.00 | 120 654.00 | | 6 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 194.00 | | 106 672.00 | 1 866 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 939.00 | | 4 296.00 | 21 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 256.00 | | 102 376.00 | 1 839 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 805.00 | 158 195.00 | | 889 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 434.00 | 2 163.00 | | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 372.00 | 156 032.00 | | 882 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 542.00 | | 5 221.00 | 10 542.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 183.00 | -1 627.00 | | 61 183.00 |
6T Sur comptes clients | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 108.00 | -1 627.00 | 5 221.00 | 90 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 129.00 | 216 129.00 | | 216 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VB T. V. A. | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 837.00 | 95 353.00 | 270 099.00 | 378 837.00 |
VI Groupe et associés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 825.00 | 612 825.00 | | 612 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 247.00 | 873 247.00 | | 873 247.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 864.00 | 685 380.00 | 270 099.00 | 968 864.00 |