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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 429.00 | 17 734.00 | 7 696.00 | 25 429.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
AP Constructions | 1 317 711.00 | 951 483.00 | 366 228.00 | 1 317 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 766.00 | 310 741.00 | 112 026.00 | 422 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 406.00 | 273 570.00 | 275 837.00 | 549 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 865.00 | 1 553 527.00 | 822 338.00 | 2 375 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 396.00 | 18 384.00 | 116 012.00 | 134 396.00 |
BZ Autres créances | 515 057.00 | | 515 057.00 | 515 057.00 |
CF Disponibilités | 393 081.00 | | 393 081.00 | 393 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 795.00 | 18 384.00 | 1 062 411.00 | 1 080 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 659.00 | 1 571 911.00 | 1 884 749.00 | 3 456 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DH Report à nouveau | 931 912.00 | 823 614.00 | | 931 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 298.00 | 108 298.00 | | 52 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 905.00 | 24 107.00 | | 33 905.00 |
DK Provisions réglementées | 43 741.00 | 28 892.00 | | 43 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 306.00 | 1 041 361.00 | | 1 118 306.00 |
DP Provisions pour risques | 56 541.00 | 61 686.00 | | 56 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 654.00 | 37 116.00 | | 30 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 195.00 | 98 803.00 | | 87 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 530.00 | 184 836.00 | | 115 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 948.00 | 71 311.00 | | 70 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 175.00 | 115 742.00 | | 128 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 277.00 | 203 703.00 | | 224 277.00 |
EA Autres dettes | 140 317.00 | 183 774.00 | | 140 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 247.00 | 759 366.00 | | 679 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 749.00 | 1 899 529.00 | | 1 884 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 631.00 | 643 865.00 | | 610 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 351.00 | | 1 420 351.00 | 1 420 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 351.00 | | 1 420 351.00 | 1 420 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 987 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 251.00 | 1 127.00 | | 7 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 810.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 654.00 | 11 404.00 | | 9 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 151.00 | 4 665.00 | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 805.00 | 38 529.00 | | 13 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 17 020.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 17 947.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | 20 582.00 | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 477.00 | 2 905 905.00 | | 3 012 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 179.00 | 2 797 607.00 | | 2 960 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 298.00 | 108 298.00 | | 52 298.00 |