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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 7 434.00 | 2 614.00 | 10 048.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AN Terrains | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
AP Constructions | 1 239 537.00 | 507 168.00 | 732 369.00 | 1 239 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 548.00 | 190 861.00 | 84 687.00 | 275 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 509.00 | 184 342.00 | 96 167.00 | 280 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 194.00 | 889 805.00 | 976 389.00 | 1 866 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 509.00 | 18 384.00 | 133 125.00 | 151 509.00 |
BZ Autres créances | 629 175.00 | | 629 175.00 | 629 175.00 |
CF Disponibilités | 294 981.00 | | 294 981.00 | 294 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 800.00 | 18 384.00 | 1 073 417.00 | 1 091 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 995.00 | 908 189.00 | 2 049 806.00 | 2 957 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DH Report à nouveau | 777 085.00 | 1 022 966.00 | | 777 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 654.00 | -195 881.00 | | 120 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 281.00 | 45 271.00 | | 36 281.00 |
DK Provisions réglementées | 10 542.00 | 15 883.00 | | 10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 012.00 | 944 689.00 | | 1 001 012.00 |
DP Provisions pour risques | 61 183.00 | 58 386.00 | | 61 183.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 183.00 | 60 486.00 | | 61 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 650.00 | 496 168.00 | | 471 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 863.00 | 32 808.00 | | 48 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 119 591.00 | | 108 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 477.00 | 214 240.00 | | 205 477.00 |
EA Autres dettes | 152 865.00 | 243 401.00 | | 152 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 611.00 | 1 106 208.00 | | 987 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 806.00 | 2 111 383.00 | | 2 049 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 775.00 | 692 710.00 | | 608 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 980.00 | | 1 545 980.00 | 1 545 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 980.00 | | 1 545 980.00 | 1 545 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 765 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | 13 040.00 | | 6 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 676.00 | 6 789.00 | | 58 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290.00 | 14 036.00 | | 10 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 341.00 | 7 110.00 | | 5 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 307.00 | 27 935.00 | | 74 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 223 398.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 223 398.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 979.00 | -195 463.00 | | 73 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 317.00 | 2 399 963.00 | | 2 463 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 664.00 | 2 595 844.00 | | 2 342 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 654.00 | -195 881.00 | | 120 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 009.00 | | 40 035.00 | 1 833 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 1 866 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 1 839 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 609.00 | | 330.00 | 21 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 401.00 | | 39 705.00 | 1 806 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 492.00 | 154 164.00 | 6 850.00 | 742 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 872.00 | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 930.00 | 153 292.00 | 6 850.00 | 735 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 883.00 | | 5 341.00 | 15 883.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 486.00 | 2 797.00 | 2 100.00 | 60 486.00 |
6T Sur comptes clients | 20 186.00 | | 1 802.00 | 20 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 186.00 | | 1 802.00 | 20 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 555.00 | 2 797.00 | 9 243.00 | 96 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | 3 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 865.00 | 152 865.00 | | 152 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VB T. V. A. | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 913.00 | 92 076.00 | 310 220.00 | 470 913.00 |
VI Groupe et associés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 279.00 | | | 507 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 719.00 | 792 719.00 | | 792 719.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 611.00 | 608 775.00 | 310 220.00 | 987 611.00 |