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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
AP Constructions | 41 574.00 | 22 378.00 | 19 196.00 | 41 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 346.00 | 471 032.00 | 752 315.00 | 1 223 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 311.00 | 889 294.00 | 961 017.00 | 1 850 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 773.00 | 38 859.00 | 328 914.00 | 367 773.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 121.00 | 38 859.00 | 396 262.00 | 435 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 432.00 | 928 153.00 | 1 357 279.00 | 2 285 432.00 |
CU Autres participations | 446 589.00 | | | 446 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 668 415.00 | 651 176.00 | | 668 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 074.00 | 17 239.00 | | 22 074.00 |
DK Provisions réglementées | 2 224.00 | 1 779.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 956 713.00 | 934 194.00 | | 956 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 736.00 | 1 596.00 | | 50 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 711.00 | 246 849.00 | | 251 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 089.00 | 75 693.00 | | 88 089.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 30.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 566.00 | 324 168.00 | | 400 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 279.00 | 1 258 362.00 | | 1 357 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 566.00 | 324 168.00 | | 400 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 5 972.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -177.00 | | -445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 074.00 | 17 293.00 | | 22 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 880.00 | | 16 431.00 | 1 833 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 239.00 | | 16 431.00 | 1 659 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 059.00 | 4 385.00 | | 151 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 691.00 | 4 385.00 | | 93 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 779.00 | 445.00 | | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 445.00 | | 1 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 711.00 | 251 711.00 | | 251 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 223 346.00 | | | 1 223 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 067.00 | 418 986.00 | 1 229 081.00 | 1 648 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 566.00 | 400 566.00 | | 400 566.00 |