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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
AP Constructions | 41 573.00 | 30 828.00 | 10 744.00 | 41 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 930.00 | 52 823.00 | 6 107.00 | 58 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 031.00 | 471 031.00 | | 471 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 784.00 | 874 869.00 | 30 915.00 | 905 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 070.00 | 38 859.00 | 274 211.00 | 313 070.00 |
BZ Autres créances | 1 002 356.00 | | 1 002 356.00 | 1 002 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 152 028.00 | | 152 028.00 | 152 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 462.00 | 38 859.00 | 1 428 603.00 | 1 467 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 246.00 | 913 728.00 | 1 459 518.00 | 2 373 246.00 |
CU Autres participations | 270 135.00 | 262 817.00 | 7 317.00 | 270 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 760 474.00 | | | 760 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | | | -415.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 638.00 | | | 1 025 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 403.00 | | | 322 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 879.00 | | | 433 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 518.00 | | | 1 459 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 879.00 | | | 433 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 141.00 | | 259 141.00 | 259 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 141.00 | | 259 141.00 | 259 141.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | | | -4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 446.00 | | | 262 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415.00 | | | -415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 925.00 | | 6 663.00 | 924 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 804.00 | 905 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 804.00 | 100 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 647.00 | | 5 661.00 | 120 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 909.00 | | 1 002.00 | 746 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 030.00 | 6 794.00 | 25 804.00 | 160 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 662.00 | 6 794.00 | 25 804.00 | 102 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 708.00 | | | 772 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 288.00 | | | 774 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 403.00 | 322 403.00 | | 322 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 031.00 | | 471 031.00 | 471 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VB T. V. A. | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 093.00 | 946 093.00 | | 946 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 194.00 | 1 315 426.00 | 477 768.00 | 1 793 194.00 |
VW T.V.A. | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 879.00 | 433 879.00 | | 433 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
ST Autres comptes | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |