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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
AP Constructions | 41 573.00 | 34 758.00 | 6 815.00 | 41 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 930.00 | 56 779.00 | 2 151.00 | 58 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 551.00 | 148 905.00 | 91 646.00 | 240 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 901.00 | | 189 901.00 | 189 901.00 |
BZ Autres créances | 822 447.00 | | 822 447.00 | 822 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 085.00 | | 1 176 085.00 | 1 176 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 637.00 | 148 905.00 | 1 267 732.00 | 1 416 637.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 760 058.00 | | | 760 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 254.00 | | | -54 254.00 |
DL TOTAL (I) | 969 804.00 | | | 969 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 927.00 | | | 297 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 732.00 | | | 1 267 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 927.00 | | | 297 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 155.00 | | 165 155.00 | 165 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 155.00 | | 165 155.00 | 165 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 114 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 172.00 | | | 471 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 817.00 | | | 262 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 990.00 | | | 733 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 000.00 | | | -649 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 252.00 | | | 1 023 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 507.00 | | | 1 077 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 254.00 | | | -54 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 784.00 | | 68 616.00 | 905 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733 849.00 | | 82 679.00 | 733 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 849.00 | | 240 551.00 | 733 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 911.00 | | 68 616.00 | 747 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 020.00 | 7 885.00 | | 141 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 652.00 | 7 885.00 | | 83 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 708.00 | | 772 708.00 | 772 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 288.00 | | 774 288.00 | 774 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 733 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 749.00 | 229 749.00 | | 229 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 189 901.00 | 189 901.00 | | 189 901.00 |
VB T. V. A. | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VI Groupe et associés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 984.00 | 783 984.00 | | 783 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 702.00 | 1 012 349.00 | 75 353.00 | 1 087 702.00 |
VW T.V.A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 927.00 | 297 927.00 | | 297 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
ST Autres comptes | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |