| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
AP Constructions | 41 573.00 | 26 763.00 | 14 810.00 | 41 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 073.00 | 75 898.00 | 3 175.00 | 79 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 031.00 | 471 031.00 | | 471 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 925.00 | 893 879.00 | 31 046.00 | 924 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 747.00 | 38 859.00 | 400 888.00 | 439 747.00 |
BZ Autres créances | 1 052 408.00 | | 1 052 408.00 | 1 052 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 950.00 | 38 859.00 | 1 575 091.00 | 1 613 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 876.00 | 932 738.00 | 1 606 137.00 | 2 538 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 937 109.00 | | | 937 109.00 |
CU Autres participations | 270 135.00 | 262 817.00 | 7 317.00 | 270 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 690 488.00 | | | 690 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 054.00 | | | 1 026 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 608.00 | | | 203 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 577.00 | | | 239 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
EA Autres dettes | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 083.00 | | | 580 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 137.00 | | | 1 606 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 083.00 | | | 580 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 505.00 | | 265 505.00 | 265 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 505.00 | | 265 505.00 | 265 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 598.00 | | | 477 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 613.00 | | | 407 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 310.00 | | 3 383.00 | 1 850 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 752 314.00 | 176 453.00 | 746 909.00 | 752 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 314.00 | 176 453.00 | 924 925.00 | 752 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 272.00 | | 3 375.00 | 117 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 670.00 | | 8.00 | 1 675 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 444.00 | 4 585.00 | | 155 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 076.00 | 4 585.00 | | 98 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 224.00 | | 644.00 | 2 224.00 |
6T Sur comptes clients | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 708.00 | | | 772 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 932.00 | | 644.00 | 774 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 577.00 | 239 577.00 | | 239 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 031.00 | | | 471 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 392 802.00 | | | 392 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VB T. V. A. | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VC Groupe et associés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VI Groupe et associés | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 922.00 | 555 047.00 | 1 413 875.00 | 1 968 922.00 |
VW T.V.A. | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 083.00 | 580 083.00 | | 580 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
ST Autres comptes | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |