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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
AP Constructions | 41 573.00 | 40 169.00 | 1 404.00 | 41 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 70 192.00 | 10 178.00 | 80 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 428.00 | 167 729.00 | 124 698.00 | 292 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 383 210.00 | | 383 210.00 | 383 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 191 017.00 | | 191 017.00 | 191 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 752.00 | | 595 752.00 | 595 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 180.00 | 167 729.00 | 720 451.00 | 888 180.00 |
CU Autres participations | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 537 718.00 | | | 537 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 871.00 | | | -132 871.00 |
DL TOTAL (I) | 668 847.00 | | | 668 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 451.00 | | | 720 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 871.00 | | | -132 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 843.00 | | 99 584.00 | 192 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 412.00 | | 532.00 | 121 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | 99 052.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 214.00 | 10 515.00 | | 157 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 846.00 | 10 515.00 | | 99 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 912.00 | 380 912.00 | | 380 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 686.00 | 404 726.00 | 31 959.00 | 436 686.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |