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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
AP Constructions | 41 573.00 | 38 687.00 | 2 886.00 | 41 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 839.00 | 61 158.00 | 18 680.00 | 79 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 843.00 | 157 214.00 | 35 629.00 | 192 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 663 845.00 | | 663 845.00 | 663 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 727.00 | | 863 727.00 | 863 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 571.00 | 157 214.00 | 899 357.00 | 1 056 571.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 705 804.00 | | | 705 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 085.00 | | | -168 085.00 |
DL TOTAL (I) | 801 718.00 | | | 801 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 357.00 | | | 899 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 085.00 | | | -168 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 551.00 | | 26 570.00 | 240 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 616.00 | | 14 062.00 | 68 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 616.00 | | 192 843.00 | 68 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 504.00 | | 26 570.00 | 100 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 905.00 | 12 743.00 | | 148 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 537.00 | 12 743.00 | | 91 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VI Groupe et associés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 058.00 | 620 058.00 | | 620 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 099.00 | 685 362.00 | 6 737.00 | 692 099.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |