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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 1 159.00 | 45 841.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 108.00 | 1 212 740.00 | 34 368.00 | 1 247 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 773.00 | 107 595.00 | 23 178.00 | 130 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 762.00 | 1 401 069.00 | 109 692.00 | 1 510 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 102.00 | | 131 102.00 | 131 102.00 |
BN En cours de production de biens | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 349.00 | | 168 349.00 | 168 349.00 |
BZ Autres créances | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CF Disponibilités | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 146.00 | | 615 146.00 | 615 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 907.00 | 1 401 069.00 | 724 838.00 | 2 125 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 13 929.00 | 6 116.00 | | 13 929.00 |
DH Report à nouveau | | -20 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 625.00 | 28 024.00 | | 39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 172 464.00 | 132 840.00 | | 172 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 313.00 | 124 219.00 | | 132 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 521.00 | 74 190.00 | | 63 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 812.00 | 181 662.00 | | 209 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 001.00 | 47 314.00 | | 70 001.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 374.00 | 427 385.00 | | 552 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 838.00 | 560 225.00 | | 724 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 679.00 | 427 385.00 | | 521 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 620.00 | 101 210.00 | | 113 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 461 879.00 | | 1 461 879.00 | 1 461 879.00 |
FG Production vendue services | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 |
FM Production stockée | | | -18 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 365.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 30 000.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 29 610.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 391.00 | 1 337 236.00 | | 1 491 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 767.00 | 1 309 212.00 | | 1 451 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 625.00 | 28 024.00 | | 39 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 370.00 | | 76 020.00 | 1 435 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 1 510 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 1 424 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 490.00 | | 76 020.00 | 1 349 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 334.00 | 24 365.00 | 629.00 | 1 377 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 549.00 | 3 935.00 | | 54 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 693.00 | 20 430.00 | 629.00 | 1 301 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 187.00 | 20 965.00 | 16 222.00 | 37 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
VB T. V. A. | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 574.00 | 4 101.00 | 14 473.00 | 18 574.00 |
VI Groupe et associés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 893.00 | 287 893.00 | 6 000.00 | 293 893.00 |
VW T.V.A. | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 374.00 | 521 679.00 | 30 695.00 | 552 374.00 |