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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 19 959.00 | 27 041.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 478.00 | 1 005 393.00 | 62 085.00 | 1 067 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 628.00 | 117 276.00 | 25 352.00 | 142 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 354.00 | 1 228 398.00 | 137 956.00 | 1 366 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
BN En cours de production de biens | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
BZ Autres créances | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 052.00 | | 626 052.00 | 626 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 406.00 | 1 228 398.00 | 764 008.00 | 1 992 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 484.00 | 65 310.00 | 17 174.00 | 82 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 122 789.00 | 53 554.00 | | 122 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | 69 235.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 252 829.00 | 241 699.00 | | 252 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 838.00 | 263 449.00 | | 203 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 464.00 | 166 537.00 | | 226 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 877.00 | 50 219.00 | | 80 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 179.00 | 516 481.00 | | 511 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 008.00 | 758 180.00 | | 764 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 955.00 | 419 858.00 | | 441 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 185.00 | 139 587.00 | | 107 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 328.00 | | 14 149.00 | 1 362 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 1 366 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 122.00 | 1 257 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 079.00 | | 14 149.00 | 1 253 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 926.00 | 48 595.00 | 10 122.00 | 1 189 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 510.00 | 4 800.00 | | 60 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 956.00 | 43 795.00 | 10 122.00 | 1 108 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 464.00 | 226 464.00 | | 226 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 623.00 | 27 398.00 | 69 225.00 | 96 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VP Divers | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 035.00 | 287 035.00 | 6 000.00 | 293 035.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 179.00 | 441 955.00 | 69 225.00 | 511 179.00 |