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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 43 421.00 | 3 579.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 278.00 | 984 769.00 | 550 509.00 | 1 535 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 885.00 | 124 790.00 | 23 095.00 | 147 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 471.00 | 1 250 730.00 | 589 741.00 | 1 840 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 393.00 | | 220 393.00 | 220 393.00 |
BN En cours de production de biens | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
BZ Autres créances | 247 767.00 | | 247 767.00 | 247 767.00 |
CF Disponibilités | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 891.00 | | 744 891.00 | 744 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 363.00 | 1 250 730.00 | 1 334 632.00 | 2 585 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 484.00 | 77 291.00 | 5 193.00 | 82 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 186 054.00 | 133 918.00 | | 186 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 568.00 | 152 156.00 | | 228 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
DK Provisions réglementées | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 635 262.00 | 404 984.00 | | 635 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 301.00 | 428 844.00 | | 330 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 83.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 715.00 | 411 433.00 | | 305 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 115.00 | 93 187.00 | | 63 115.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 212.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | 708.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 370.00 | 934 468.00 | | 699 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 632.00 | 1 339 453.00 | | 1 334 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 890.00 | 608 872.00 | | 475 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 525.00 | 397.00 | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 602.00 | | 424 585.00 | 1 496 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 715.00 | 1 840 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 715.00 | 1 730 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 294.00 | | 424 585.00 | 1 386 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 120.00 | 107 326.00 | 80 715.00 | 1 224 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 491.00 | 4 800.00 | | 72 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 169.00 | 102 526.00 | 80 715.00 | 1 131 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 715.00 | 305 715.00 | | 305 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VC Groupe et associés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 596.00 | 102 117.00 | 223 480.00 | 325 596.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
VP Divers | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 981.00 | 352 921.00 | 7 060.00 | 359 981.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 370.00 | 475 890.00 | 223 480.00 | 699 370.00 |