| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 460.00 | 21 043.00 | 5 417.00 | 26 460.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 268.00 | 1 088 433.00 | 450 835.00 | 1 539 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 805.00 | 120 688.00 | 19 117.00 | 139 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 889.00 | 1 359 256.00 | 512 634.00 | 1 871 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 403.00 | | 249 403.00 | 249 403.00 |
BN En cours de production de biens | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
BZ Autres créances | 252 615.00 | | 252 615.00 | 252 615.00 |
CF Disponibilités | 271 608.00 | | 271 608.00 | 271 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 360.00 | | 1 032 360.00 | 1 032 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 249.00 | 1 359 256.00 | 1 544 993.00 | 2 904 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 484.00 | 82 091.00 | 393.00 | 82 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 214 622.00 | 186 054.00 | | 214 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103.00 | 228 568.00 | | 80 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 987.00 | 67 146.00 | | 254 987.00 |
DK Provisions réglementées | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 703 207.00 | 635 262.00 | | 703 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 226.00 | 330 301.00 | | 536 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 646.00 | 305 715.00 | | 222 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 715.00 | 63 115.00 | | 72 715.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 787.00 | 699 370.00 | | 841 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 993.00 | 1 334 632.00 | | 1 544 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 809.00 | 475 890.00 | | 385 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 4 525.00 | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 471.00 | | 41 023.00 | 1 840 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 1 871 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 1 755 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | 6 000.00 | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 163.00 | | 35 023.00 | 1 730 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 730.00 | 116 605.00 | 8 080.00 | 1 250 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 291.00 | 4 800.00 | | 77 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | 583.00 | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 980.00 | 111 222.00 | 8 080.00 | 1 152 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
VB T. V. A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VC Groupe et associés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 115.00 | 90 097.00 | 341 018.00 | 536 115.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 115.00 | 399 055.00 | 7 060.00 | 406 115.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 827.00 | 385 809.00 | 341 018.00 | 831 827.00 |