| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 10 559.00 | 36 441.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 585.00 | 987 389.00 | 84 196.00 | 1 071 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 494.00 | 111 008.00 | 23 486.00 | 134 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 328.00 | 1 189 926.00 | 172 402.00 | 1 362 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
BN En cours de production de biens | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
BZ Autres créances | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 778.00 | | 585 778.00 | 585 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 106.00 | 1 189 926.00 | 758 180.00 | 1 948 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 484.00 | 60 510.00 | 21 974.00 | 82 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 53 554.00 | 13 929.00 | | 53 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235.00 | 39 625.00 | | 69 235.00 |
DL TOTAL (I) | 241 699.00 | 172 464.00 | | 241 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 449.00 | 132 313.00 | | 263 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | 63 521.00 | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 537.00 | 209 812.00 | | 166 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 219.00 | 70 001.00 | | 50 219.00 |
EA Autres dettes | | 14 506.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 040.00 | 62 220.00 | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 481.00 | 552 374.00 | | 516 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 180.00 | 724 838.00 | | 758 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 858.00 | 521 679.00 | | 419 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 587.00 | 113 620.00 | | 139 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 122.00 | | 190 122.00 | 190 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 292.00 | 32 016.00 | 1 535 308.00 | 1 503 292.00 |
FG Production vendue services | 5 505.00 | 740.00 | 6 245.00 | 5 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 919.00 | 32 756.00 | 1 731 675.00 | 1 698 919.00 |
FM Production stockée | | | 65 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 285.00 | 1 326.00 | | 14 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 333.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 053.00 | 333.00 | | 17 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 974.00 | 333.00 | | 16 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 2 050.00 | | 9 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 357.00 | 1 491 391.00 | | 1 828 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 123.00 | 1 451 767.00 | | 1 759 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 235.00 | 39 625.00 | | 69 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 276.00 | 1 856.00 | | 22 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 762.00 | | 102 942.00 | 1 510 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 484.00 | | 24 000.00 | 58 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 375.00 | 1 362 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 743.00 | 1 253 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 881.00 | | 78 942.00 | 1 424 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 069.00 | 40 231.00 | 251 375.00 | 1 401 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 484.00 | 2 026.00 | | 58 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 092.00 | | 632.00 | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 494.00 | 38 205.00 | 250 743.00 | 1 321 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 772.00 | 27 149.00 | 96 623.00 | 123 772.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VP Divers | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 639.00 | 267 639.00 | 6 000.00 | 273 639.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 481.00 | 419 858.00 | 96 623.00 | 516 481.00 |