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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 34 021.00 | 12 979.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 954.00 | 975 756.00 | 214 198.00 | 1 189 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 340.00 | 121 392.00 | 27 947.00 | 149 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 602.00 | 1 224 120.00 | 272 482.00 | 1 496 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
BN En cours de production de biens | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 898.00 | | 162 898.00 | 162 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
BZ Autres créances | 253 826.00 | | 253 826.00 | 253 826.00 |
CF Disponibilités | 291 228.00 | | 291 228.00 | 291 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 971.00 | | 1 066 971.00 | 1 066 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 573.00 | 1 224 120.00 | 1 339 453.00 | 2 563 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 484.00 | 72 491.00 | 9 993.00 | 82 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 133 918.00 | 122 789.00 | | 133 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 156.00 | 11 130.00 | | 152 156.00 |
DL TOTAL (I) | 404 984.00 | 252 829.00 | | 404 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 844.00 | 203 838.00 | | 428 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 433.00 | 226 464.00 | | 411 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 187.00 | 80 877.00 | | 93 187.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 468.00 | 511 179.00 | | 934 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 453.00 | 764 008.00 | | 1 339 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 872.00 | 441 955.00 | | 608 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 107 185.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 354.00 | | 198 751.00 | 1 366 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 503.00 | 1 496 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 503.00 | 1 386 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 106.00 | | 197 691.00 | 1 257 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | 1 060.00 | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 398.00 | 61 998.00 | 66 276.00 | 1 228 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 310.00 | 7 181.00 | | 65 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 628.00 | 54 817.00 | 66 276.00 | 1 142 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 433.00 | 411 433.00 | | 411 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 124 417.00 | 124 417.00 | | 124 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VC Groupe et associés | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 218.00 | 102 622.00 | 325 596.00 | 428 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 873.00 | 383 816.00 | 7 060.00 | 390 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 468.00 | 608 872.00 | 325 596.00 | 934 468.00 |