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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 852.00 | 1 361.00 | 200 490.00 | 201 852.00 |
AP Constructions | 1 885 468.00 | 449 033.00 | 1 436 434.00 | 1 885 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 245.00 | 19 953.00 | 1 291.00 | 21 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 667.00 | | 177 667.00 | 177 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 722.00 | 470 349.00 | 2 479 373.00 | 2 949 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 567.00 | | 211 567.00 | 211 567.00 |
BZ Autres créances | 255 925.00 | | 255 925.00 | 255 925.00 |
CF Disponibilités | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 998.00 | | 499 998.00 | 499 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 721.00 | 470 349.00 | 2 979 371.00 | 3 449 721.00 |
CU Autres participations | 663 488.00 | | 663 488.00 | 663 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 502 548.00 | 457 113.00 | | 502 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 423.00 | 45 435.00 | | 56 423.00 |
DL TOTAL (I) | 888 971.00 | 832 548.00 | | 888 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 060.00 | 2 045 457.00 | | 1 943 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 391.00 | 3 537.00 | | 33 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 203.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 309.00 | 121 768.00 | | 101 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 400.00 | 2 183 228.00 | | 2 090 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 371.00 | 3 015 776.00 | | 2 979 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 677.00 | 240 168.00 | | 273 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 360.00 | | 658 360.00 | 658 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 360.00 | | 658 360.00 | 658 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 19 968.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 19 968.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 19 923.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 11 406.00 | | 16 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 423.00 | 748 224.00 | | 698 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 000.00 | 702 789.00 | | 642 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 423.00 | 45 435.00 | | 56 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 722.00 | | 50 000.00 | 2 899 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 567.00 | | | 2 108 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 156.00 | | 50 000.00 | 791 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 482.00 | 82 868.00 | | 387 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 482.00 | 82 868.00 | | 387 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 667.00 | | | 177 667.00 |
UX Autres créances clients | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 251 905.00 | | | 251 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 060.00 | 126 337.00 | 787 871.00 | 1 943 060.00 |
VI Groupe et associés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 111.00 | 475 444.00 | 177 667.00 | 653 111.00 |
VW T.V.A. | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 400.00 | 273 677.00 | 787 871.00 | 2 090 400.00 |