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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 852.00 | 1 883.00 | 199 969.00 | 201 852.00 |
AP Constructions | 1 885 468.00 | 530 910.00 | 1 354 558.00 | 1 885 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 245.00 | 20 409.00 | 835.00 | 21 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 887.00 | | 180 887.00 | 180 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 942.00 | 553 203.00 | 2 399 738.00 | 2 952 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
BZ Autres créances | 465 285.00 | | 465 285.00 | 465 285.00 |
CF Disponibilités | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 826.00 | | 640 826.00 | 640 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 768.00 | 553 203.00 | 3 040 565.00 | 3 593 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
CU Autres participations | 663 488.00 | | 663 488.00 | 663 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 558 971.00 | 502 548.00 | | 558 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 757.00 | 56 423.00 | | 63 757.00 |
DL TOTAL (I) | 952 728.00 | 888 971.00 | | 952 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 869.00 | 1 943 060.00 | | 1 821 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 022.00 | 33 391.00 | | 123 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 3 377.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 556.00 | 101 309.00 | | 70 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 9 261.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 836.00 | 2 090 400.00 | | 2 087 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 565.00 | 2 979 371.00 | | 3 040 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 542.00 | 273 677.00 | | 461 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 125.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 16 396.00 | | 19 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 389.00 | 698 423.00 | | 681 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 631.00 | 642 000.00 | | 617 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 757.00 | 56 423.00 | | 63 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 722.00 | | 3 220.00 | 2 949 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 567.00 | | | 2 108 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 156.00 | | 3 220.00 | 841 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 349.00 | 82 854.00 | | 470 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 349.00 | 82 854.00 | | 470 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 887.00 | 3 220.00 | | 180 887.00 |
UX Autres créances clients | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VC Groupe et associés | 454 618.00 | | | 454 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 723.00 | 190 429.00 | 785 875.00 | 1 816 723.00 |
VI Groupe et associés | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 287.00 | 553 620.00 | 177 667.00 | 731 287.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 837.00 | 461 543.00 | 785 875.00 | 2 087 837.00 |