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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 021.00 | 3 448.00 | 171 573.00 | 175 021.00 |
AP Constructions | 2 082 903.00 | 621 381.00 | 1 461 522.00 | 2 082 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 22 082.00 | 438.00 | 22 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 601.00 | 646 911.00 | 3 364 689.00 | 4 011 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
BZ Autres créances | 2 221 512.00 | | 2 221 512.00 | 2 221 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 780.00 | 38 796.00 | 7 984.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 410.00 | 38 796.00 | 2 394 614.00 | 2 433 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 012.00 | 685 707.00 | 5 759 304.00 | 6 445 012.00 |
CU Autres participations | 1 688 488.00 | | 1 688 488.00 | 1 688 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 772.00 | 957 168.00 | | 1 211 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 570.00 | 254 604.00 | | 229 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 343.00 | 1 541 772.00 | | 1 771 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 681.00 | 89 041.00 | | 33 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 681.00 | 89 041.00 | | 33 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 962.00 | 2 572 102.00 | | 2 370 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 360.00 | 154 628.00 | | 1 148 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 16 195.00 | | 54 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 236.00 | 74 486.00 | | 332 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 42 236.00 | 80 847.00 | | 42 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 280.00 | 2 904 129.00 | | 3 954 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 304.00 | 4 534 943.00 | | 5 759 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148 360.00 | | | 1 148 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 856.00 | 4 289.00 | 807 145.00 | 802 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 856.00 | 4 289.00 | 807 145.00 | 802 856.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 360.00 | 36 591.00 | | 55 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 360.00 | -56 221.00 | | 55 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 015.00 | -63 080.00 | | 70 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 636.00 | 1 344 994.00 | | 1 105 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 066.00 | 1 090 390.00 | | 876 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 570.00 | 254 604.00 | | 229 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 601.00 | | | 4 011 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 446.00 | | | 2 280 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 156.00 | | | 1 731 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 877.00 | 95 034.00 | | 551 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 877.00 | 95 034.00 | | 551 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 041.00 | | 55 360.00 | 89 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 480.00 | 27 316.00 | | 11 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 480.00 | 27 316.00 | | 11 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 521.00 | 27 316.00 | 55 360.00 | 100 521.00 |
UG ‐ Financières | | 27 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
UX Autres créances clients | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 243.00 | 2 211 243.00 | | 2 211 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 102.00 | 385 976.00 | 1 306 849.00 | 2 368 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 360.00 | 1 148 360.00 | | 1 148 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 280.00 | 2 360 613.00 | 42 667.00 | 2 403 280.00 |
VW T.V.A. | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 280.00 | 1 972 155.00 | 1 306 849.00 | 3 954 280.00 |