| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 021.00 | 2 926.00 | 172 095.00 | 175 021.00 |
AP Constructions | 2 082 903.00 | 527 306.00 | 1 555 596.00 | 2 082 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520.00 | 21 643.00 | 876.00 | 22 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 601.00 | 551 877.00 | 3 459 724.00 | 4 011 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
BZ Autres créances | 971 739.00 | | 971 739.00 | 971 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 780.00 | 11 480.00 | 35 300.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 699.00 | 11 480.00 | 1 075 219.00 | 1 086 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 301.00 | 563 357.00 | 4 534 943.00 | 5 098 301.00 |
CU Autres participations | 1 688 488.00 | | 1 688 488.00 | 1 688 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 957 168.00 | 622 728.00 | | 957 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 604.00 | 364 439.00 | | 254 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 772.00 | 1 317 168.00 | | 1 541 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 102.00 | 2 540 203.00 | | 2 572 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 628.00 | 187 291.00 | | 154 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 14 694.00 | | 16 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 486.00 | 158 984.00 | | 74 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 80 847.00 | 5 816.00 | | 80 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 129.00 | 2 912 858.00 | | 2 904 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 943.00 | 4 230 027.00 | | 4 534 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 299.00 | 5 035.00 | 767 334.00 | 762 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 299.00 | 5 035.00 | 767 334.00 | 762 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 163.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 8 484.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 250 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 591.00 | 258 484.00 | | 36 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 31 995.00 | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 812.00 | 58 826.00 | | 92 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 221.00 | 199 657.00 | | -56 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 080.00 | 69 682.00 | | -63 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 994.00 | 1 327 257.00 | | 1 344 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 390.00 | 962 817.00 | | 1 090 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 604.00 | 364 439.00 | | 254 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 777.00 | | 365 875.00 | 3 722 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 585.00 | 1 731 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 050.00 | 4 011 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 465.00 | 2 280 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 036.00 | | 365 875.00 | 1 986 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 741.00 | | | 1 736 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 714.00 | 87 163.00 | | 464 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 714.00 | 87 163.00 | | 464 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 041.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 080.00 | | 600.00 | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 080.00 | | 600.00 | 12 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 080.00 | 89 041.00 | 600.00 | 12 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
UX Autres créances clients | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VC Groupe et associés | 791 462.00 | 791 462.00 | | 791 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 400.00 | 358 432.00 | 1 401 785.00 | 2 561 400.00 |
VI Groupe et associés | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 125.00 | | | 293 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 011.00 | | | 267 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
VP Divers | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 077.00 | 1 029 410.00 | 42 667.00 | 1 072 077.00 |
VW T.V.A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 130.00 | 701 161.00 | 1 401 785.00 | 2 904 130.00 |