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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 021.00 | 3 969.00 | 171 052.00 | 175 021.00 |
AP Constructions | 2 103 090.00 | 716 507.00 | 1 386 583.00 | 2 103 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 268.00 | 22 849.00 | 1 418.00 | 24 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 536.00 | 743 327.00 | 3 383 209.00 | 4 126 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BZ Autres créances | 1 904 204.00 | | 1 904 204.00 | 1 904 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 771.00 | 40 472.00 | 53 298.00 | 93 771.00 |
CF Disponibilités | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 064.00 | 40 472.00 | 2 086 591.00 | 2 127 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 601.00 | 783 799.00 | 5 469 801.00 | 6 253 601.00 |
CU Autres participations | 1 781 488.00 | | 1 781 488.00 | 1 781 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 343.00 | 1 211 772.00 | | 1 411 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 724.00 | 229 570.00 | | 364 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 068.00 | 1 771 343.00 | | 2 106 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 918.00 | 2 370 962.00 | | 2 584 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 018.00 | 1 148 360.00 | | 548 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 122.00 | 54 616.00 | | 11 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 037.00 | 332 236.00 | | 186 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 27 766.00 | 42 236.00 | | 27 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 733.00 | 3 954 280.00 | | 3 363 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 801.00 | 5 759 304.00 | | 5 469 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 864.00 | 1 972 154.00 | | 1 160 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 018.00 | | | 548 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 944.00 | 5 407.00 | 947 351.00 | 941 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 944.00 | 5 407.00 | 947 351.00 | 941 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 681.00 | 55 360.00 | | 33 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 681.00 | 55 360.00 | | 35 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 681.00 | 55 360.00 | | 35 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 036.00 | 70 015.00 | | 73 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 017.00 | 1 105 636.00 | | 1 346 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 292.00 | 876 066.00 | | 981 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 724.00 | 229 570.00 | | 364 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 126 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 912.00 | 96 415.00 | | 646 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 912.00 | 96 415.00 | | 646 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 796.00 | 1 677.00 | | 38 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 796.00 | 1 677.00 | | 38 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 477.00 | 1 677.00 | 33 681.00 | 72 477.00 |
UG ‐ Financières | | 1 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
UX Autres créances clients | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 493.00 | 1 897 493.00 | | 1 897 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 125.00 | 379 257.00 | 1 736 985.00 | 2 582 125.00 |
VI Groupe et associés | 548 019.00 | 548 019.00 | | 548 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 976.00 | | | 385 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 488.00 | 2 005 821.00 | 42 667.00 | 2 048 488.00 |
VW T.V.A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 733.00 | 1 160 865.00 | 1 736 985.00 | 3 363 733.00 |