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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 021.00 | 2 405.00 | 172 616.00 | 175 021.00 |
AP Constructions | 1 718 303.00 | 441 443.00 | 1 276 860.00 | 1 718 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 245.00 | 20 865.00 | 379.00 | 21 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 776.00 | 464 714.00 | 3 258 062.00 | 3 722 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 764.00 | | 183 764.00 | 183 764.00 |
BZ Autres créances | 639 060.00 | | 639 060.00 | 639 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 780.00 | 12 080.00 | 34 700.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 045.00 | 12 080.00 | 971 965.00 | 984 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 821.00 | 476 794.00 | 4 230 027.00 | 4 706 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
CU Autres participations | 1 688 488.00 | | 1 688 488.00 | 1 688 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 622 728.00 | 558 971.00 | | 622 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 439.00 | 63 757.00 | | 364 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 168.00 | 952 728.00 | | 1 317 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 203.00 | 1 821 869.00 | | 2 540 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 291.00 | 123 022.00 | | 187 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 7 316.00 | | 14 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 984.00 | 70 556.00 | | 158 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | 59 203.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 858.00 | 2 087 836.00 | | 2 912 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 027.00 | 3 040 565.00 | | 4 230 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 491.00 | 461 542.00 | | 645 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 942.00 | | 1 124 550.00 | 2 952 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 567.00 | | 71 465.00 | 2 108 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 376.00 | | 1 053 085.00 | 844 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 203.00 | 78 675.00 | 167 165.00 | 553 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 203.00 | 78 675.00 | 167 165.00 | 553 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 752.00 | 3 085.00 | 42 667.00 | 45 752.00 |
UX Autres créances clients | 183 765.00 | 183 765.00 | | 183 765.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VC Groupe et associés | 613 552.00 | 613 552.00 | | 613 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 286.00 | 267 920.00 | 1 381 629.00 | 2 535 286.00 |
VI Groupe et associés | 187 292.00 | 187 292.00 | | 187 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 400.00 | | | 971 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 837.00 | | | 252 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 720.00 | 833 053.00 | 42 667.00 | 875 720.00 |
VW T.V.A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 859.00 | 645 492.00 | 1 381 629.00 | 2 912 859.00 |