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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 295.00 | 325 295.00 | | 325 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 938.00 | 326 972.00 | 69 966.00 | 396 938.00 |
BN En cours de production de biens | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 132.00 | 485 060.00 | 95 072.00 | 580 132.00 |
BZ Autres créances | 4 147 435.00 | 1 077 055.00 | 3 070 380.00 | 4 147 435.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 012.00 | 1 562 115.00 | 3 437 897.00 | 5 000 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 950.00 | 1 889 087.00 | 3 507 863.00 | 5 396 950.00 |
CU Autres participations | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
DH Report à nouveau | -2 264 534.00 | | | -2 264 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 024.00 | | | -161 024.00 |
DL TOTAL (I) | -2 103 137.00 | | | -2 103 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 102.00 | | | 591 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 102.00 | | | 591 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 552.00 | | | 3 230 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 444.00 | | | 251 444.00 |
EA Autres dettes | 1 527 299.00 | | | 1 527 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 898.00 | | | 5 019 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 863.00 | | | 3 507 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 898.00 | | | 5 019 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 811.00 | | | 167 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 811.00 | | | 167 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 182.00 | | | -123 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 570.00 | | | 374 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 594.00 | | | 535 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 024.00 | | | -161 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 258.00 | | | 404 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 396 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 541.00 | | | 381 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 997.00 | | 7 320.00 | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997.00 | | 7 320.00 | 8 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 756.00 | | 159 654.00 | 750 756.00 |
6T Sur comptes clients | 485 060.00 | | | 485 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 077 055.00 | | | 1 077 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 410.00 | | | 1 887 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 552.00 | 3 230 552.00 | | 3 230 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527 299.00 | 1 527 299.00 | | 1 527 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 295.00 | 325 295.00 | | 325 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 132.00 | | | 580 132.00 |
VB T. V. A. | 445 903.00 | | | 445 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VP Divers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619 284.00 | | | 3 619 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 637.00 | 4 972 637.00 | | 4 972 637.00 |
VW T.V.A. | 228 764.00 | 228 764.00 | | 228 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 898.00 | 5 019 898.00 | | 5 019 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
ST Autres comptes | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 358.00 | | | 136 358.00 |