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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 909 632.00 | 3 909 632.00 | | 3 909 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 855.00 | 3 962 484.00 | 15 370.00 | 3 977 855.00 |
BN En cours de production de biens | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 242.00 | 395 795.00 | 274 446.00 | 670 242.00 |
BZ Autres créances | 436 595.00 | 19 956.00 | 416 638.00 | 436 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 422.00 | 415 752.00 | 765 670.00 | 1 181 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 277.00 | 4 378 237.00 | 781 040.00 | 5 159 277.00 |
CU Autres participations | 52 825.00 | 51 175.00 | 1 650.00 | 52 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 425 867.00 | | | -2 425 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 658 458.00 | | | -4 658 458.00 |
DL TOTAL (I) | -6 761 904.00 | | | -6 761 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 767 928.00 | | | 2 767 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767 928.00 | | | 2 767 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 917.00 | | | 3 193 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
EA Autres dettes | 1 455 109.00 | | | 1 455 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 016.00 | | | 4 775 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 040.00 | | | 781 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 576 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 550 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198 528.00 | | | 2 198 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 049.00 | | | 2 200 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107 540.00 | | | -2 107 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 287.00 | | | 4 812 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 658 458.00 | | | -4 658 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 942.00 | | 3 584 337.00 | 394 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 3 962 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 3 977 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 545.00 | | 3 584 337.00 | 379 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 400.00 | 2 198 529.00 | 8 000.00 | 577 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 400.00 | 2 198 529.00 | 8 000.00 | 577 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 917.00 | 3 193 917.00 | | 3 193 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 109.00 | 1 455 109.00 | | 1 455 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 909 632.00 | | 3 909 632.00 | 3 909 632.00 |
UX Autres créances clients | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 371.00 | 473 371.00 | | 473 371.00 |
VB T. V. A. | 412 037.00 | 412 037.00 | | 412 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 576.00 | 1 106 943.00 | 3 909 632.00 | 5 016 576.00 |
VW T.V.A. | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 016.00 | 4 775 016.00 | | 4 775 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |