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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 909 633.00 | 3 909 633.00 | | 3 909 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 855.00 | 3 962 485.00 | 15 370.00 | 3 977 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 406.00 | 188 893.00 | 180 513.00 | 369 406.00 |
BZ Autres créances | 322 323.00 | 19 957.00 | 302 366.00 | 322 323.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 676.00 | 208 850.00 | 487 826.00 | 696 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 531.00 | 4 171 335.00 | 503 196.00 | 4 674 531.00 |
CU Autres participations | 52 825.00 | 51 175.00 | 1 650.00 | 52 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
DH Report à nouveau | -7 084 325.00 | | | -7 084 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 336.00 | | | -88 336.00 |
DL TOTAL (I) | -6 850 241.00 | | | -6 850 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 767 929.00 | | | 2 767 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767 929.00 | | | 2 767 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 887.00 | | | 3 055 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
EA Autres dettes | 1 452 321.00 | | | 1 452 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 508.00 | | | 4 585 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 196.00 | | | 503 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -74 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 206 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 298.00 | | | -8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 685.00 | | | 315 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 336.00 | | | -88 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 855.00 | | | 3 977 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 458.00 | | | 3 962 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767 929.00 | | | 2 767 929.00 |
6T Sur comptes clients | 395 795.00 | | 206 903.00 | 395 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376 558.00 | | 206 903.00 | 4 376 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 144 487.00 | | 206 903.00 | 7 144 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 887.00 | 3 055 887.00 | | 3 055 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452 321.00 | 1 452 321.00 | | 1 452 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 909 633.00 | | 3 909 633.00 | 3 909 633.00 |
UX Autres créances clients | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 916.00 | 225 916.00 | | 225 916.00 |
VB T. V. A. | 299 112.00 | 299 112.00 | | 299 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 310.00 | 696 677.00 | 3 909 633.00 | 4 606 310.00 |
VW T.V.A. | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 508.00 | 4 585 508.00 | | 4 585 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 588.00 | | | 4 588.00 |