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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 767 758.00 | 3 767 758.00 | | 3 767 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 980.00 | 3 820 610.00 | 15 370.00 | 3 835 980.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 786.00 | 188 893.00 | 233 893.00 | 422 786.00 |
BZ Autres créances | 295 459.00 | | 295 459.00 | 295 459.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 751.00 | 188 893.00 | 529 858.00 | 718 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 731.00 | 4 009 503.00 | 545 228.00 | 4 554 731.00 |
CU Autres participations | 52 825.00 | 51 175.00 | 1 650.00 | 52 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
DH Report à nouveau | -7 447 627.00 | | | -7 447 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | -7 123 353.00 | | | -7 123 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 422 280.00 | | | 3 422 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 422 280.00 | | | 3 422 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 624.00 | | | 2 984 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 741.00 | | | 184 741.00 |
EA Autres dettes | 1 076 936.00 | | | 1 076 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 301.00 | | | 4 246 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 228.00 | | | 545 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 211.00 | | | -44 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 628.00 | | 7 145.00 | 3 892 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 793.00 | 3 820 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 793.00 | 3 835 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877 231.00 | | 7 145.00 | 3 877 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 374 519.00 | 63 348.00 | 15 587.00 | 3 374 519.00 |
6T Sur comptes clients | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084 429.00 | | 76 605.00 | 4 084 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458 948.00 | 63 348.00 | 92 192.00 | 7 458 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 624.00 | 2 984 624.00 | | 2 984 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075 369.00 | 1 075 369.00 | | 1 075 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 820 582.00 | | 3 820 582.00 | 3 820 582.00 |
UX Autres créances clients | 196 871.00 | 196 871.00 | | 196 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 916.00 | 225 916.00 | | 225 916.00 |
VB T. V. A. | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 455.00 | 1 018 455.00 | | 1 018 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 828.00 | 718 246.00 | 3 820 582.00 | 4 538 828.00 |
VW T.V.A. | 160 953.00 | 160 953.00 | | 160 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 301.00 | 4 246 301.00 | | 4 246 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
ST Autres comptes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612.00 | | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |