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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 909 633.00 | 3 909 633.00 | | 3 909 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 855.00 | 3 962 485.00 | 15 370.00 | 3 977 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 406.00 | 188 893.00 | 180 513.00 | 369 406.00 |
BZ Autres créances | 322 506.00 | 19 957.00 | 302 549.00 | 322 506.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 367.00 | 208 850.00 | 483 517.00 | 692 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 222.00 | 4 171 335.00 | 498 887.00 | 4 670 222.00 |
CU Autres participations | 52 825.00 | 51 175.00 | 1 650.00 | 52 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
DH Report à nouveau | -7 172 661.00 | | | -7 172 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
DL TOTAL (I) | -6 851 914.00 | | | -6 851 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 767 929.00 | | | 2 767 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767 929.00 | | | 2 767 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 124.00 | | | 3 049 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
EA Autres dettes | 1 455 695.00 | | | 1 455 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 872.00 | | | 4 582 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 887.00 | | | 498 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 855.00 | | | 3 977 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 458.00 | | | 3 962 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767 929.00 | | | 2 767 929.00 |
6T Sur comptes clients | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169 655.00 | | | 4 169 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 937 584.00 | | | 6 937 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 124.00 | 3 049 124.00 | | 3 049 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455 695.00 | 1 455 695.00 | | 1 455 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 909 633.00 | | 3 909 633.00 | 3 909 633.00 |
UX Autres créances clients | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 916.00 | 225 916.00 | | 225 916.00 |
VB T. V. A. | 299 294.00 | 299 294.00 | | 299 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 545.00 | 691 917.00 | 3 909 633.00 | 4 601 545.00 |
VW T.V.A. | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 872.00 | 4 582 872.00 | | 4 582 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -683.00 | | | -683.00 |
ST Autres comptes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512.00 | | | 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |