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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 295.00 | 325 295.00 | | 325 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 942.00 | 326 972.00 | 67 970.00 | 394 942.00 |
BN En cours de production de biens | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 659.00 | 395 795.00 | 200 864.00 | 596 659.00 |
BZ Autres créances | 4 048 886.00 | 1 077 055.00 | 2 971 831.00 | 4 048 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 122.00 | 1 472 850.00 | 3 247 272.00 | 4 720 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 064.00 | 1 799 822.00 | 3 315 242.00 | 5 115 064.00 |
CU Autres participations | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
DH Report à nouveau | -2 425 557.00 | | | -2 425 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309.00 | | | -309.00 |
DL TOTAL (I) | -2 103 445.00 | | | -2 103 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 400.00 | | | 577 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 400.00 | | | 577 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 167.00 | | | 3 197 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
EA Autres dettes | 1 522 907.00 | | | 1 522 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 287.00 | | | 4 841 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 242.00 | | | 3 315 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
FM Production stockée | | | -195 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 89 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309.00 | | | -309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 102.00 | | 13 702.00 | 591 102.00 |
6T Sur comptes clients | 485 060.00 | | 89 265.00 | 485 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 077 055.00 | | | 1 077 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 410.00 | | 89 265.00 | 1 887 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 512.00 | | 102 967.00 | 2 478 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -12 119.00 | | | -12 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 919.00 | | | -10 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 928.00 | | | 22 928.00 |