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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 097.00 | 1 052 357.00 | 80 740.00 | 1 133 097.00 |
AH Fonds commercial | 6 872 540.00 | | 6 872 540.00 | 6 872 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519.00 | 10 498.00 | 25 021.00 | 35 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 508.00 | 812 537.00 | 109 971.00 | 922 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 024 739.00 | 1 875 391.00 | 7 149 347.00 | 9 024 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996 504.00 | 344 659.00 | 5 651 845.00 | 5 996 504.00 |
BZ Autres créances | 707 252.00 | | 707 252.00 | 707 252.00 |
CF Disponibilités | 1 337 284.00 | | 1 337 284.00 | 1 337 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 184.00 | 344 659.00 | 7 893 524.00 | 8 238 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 262 922.00 | 2 220 051.00 | 15 042 872.00 | 17 262 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 943 194.00 | 4 943 194.00 | | 4 943 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 1 763 876.00 | 818 591.00 | | 1 763 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 692.00 | 945 285.00 | | 993 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781 423.00 | 6 787 731.00 | | 7 781 423.00 |
DP Provisions pour risques | 137 500.00 | 40 000.00 | | 137 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 763 994.00 | 879 858.00 | | 763 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 494.00 | 919 858.00 | | 901 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 664.00 | 2 788 176.00 | | 3 381 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 868.00 | 1 826 277.00 | | 2 020 868.00 |
EA Autres dettes | 757 981.00 | 805 317.00 | | 757 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 442.00 | 261 889.00 | | 199 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 955.00 | 6 261 589.00 | | 6 359 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 042 872.00 | 13 969 178.00 | | 15 042 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 154 264.00 | | 46 154 264.00 | 46 154 264.00 |
FG Production vendue services | 788 256.00 | | 788 256.00 | 788 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 942 521.00 | | 46 942 521.00 | 46 942 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 777 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 584 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 900 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | 2 875.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 3 358.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 3 086.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 3 156.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 202.00 | | 1 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 675.00 | 126 350.00 | | 92 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 574.00 | 347 744.00 | | 319 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 781 726.00 | 45 299 189.00 | | 47 781 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 788 035.00 | 44 353 903.00 | | 46 788 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 692.00 | 945 285.00 | | 993 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 011 721.00 | | 18 492.00 | 9 011 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 61 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 9 024 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 005 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 958 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005 636.00 | | | 8 005 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 290.00 | | 18 492.00 | 944 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 760.00 | 223 740.00 | 9 109.00 | 1 660 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 318.00 | 113 039.00 | | 939 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 443.00 | 110 701.00 | 9 109.00 | 721 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 858.00 | 522 535.00 | 540 899.00 | 919 858.00 |
6T Sur comptes clients | 351 786.00 | 640.00 | 7 767.00 | 351 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 786.00 | 640.00 | 7 767.00 | 351 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 644.00 | 523 175.00 | 548 666.00 | 1 271 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 664.00 | 3 381 664.00 | | 3 381 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 554.00 | 637 554.00 | | 637 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 854.00 | 663 854.00 | | 663 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 981.00 | 757 981.00 | | 757 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 442.00 | 199 442.00 | | 199 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 582 934.00 | | | 5 582 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 570.00 | | | 413 570.00 |
VB T. V. A. | 225 641.00 | | | 225 641.00 |
VC Groupe et associés | 366 559.00 | | | 366 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 370.00 | 6 392 724.00 | 474 646.00 | 6 867 370.00 |
VW T.V.A. | 661 217.00 | 661 217.00 | | 661 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 955.00 | 6 359 955.00 | | 6 359 955.00 |