| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 097.00 | 1 133 097.00 | | 1 133 097.00 |
AH Fonds commercial | 6 872 540.00 | | 6 872 540.00 | 6 872 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519.00 | 24 174.00 | 11 345.00 | 35 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 877.00 | 765 418.00 | 168 459.00 | 933 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 050 958.00 | 1 922 688.00 | 7 128 269.00 | 9 050 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083 688.00 | 9 661.00 | 7 074 028.00 | 7 083 688.00 |
BZ Autres créances | 2 463 171.00 | | 2 463 171.00 | 2 463 171.00 |
CF Disponibilités | 1 298 897.00 | | 1 298 897.00 | 1 298 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 191 217.00 | 9 661.00 | 11 181 557.00 | 11 191 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 242 175.00 | 1 932 349.00 | 18 309 826.00 | 20 242 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 944 810.00 | 4 944 810.00 | | 4 944 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 3 001 672.00 | 3 777 404.00 | | 3 001 672.00 |
DH Report à nouveau | | -169 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 061.00 | 1 394 066.00 | | 897 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 922 588.00 | 10 025 527.00 | | 8 922 588.00 |
DP Provisions pour risques | 217 684.00 | 26 258.00 | | 217 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 618.00 | 650 557.00 | | 1 025 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 302.00 | 676 815.00 | | 1 243 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 809.00 | 4 292 788.00 | | 4 092 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148 642.00 | 2 390 254.00 | | 3 148 642.00 |
EA Autres dettes | 755 149.00 | 696 613.00 | | 755 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 335.00 | 166 933.00 | | 147 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 143 936.00 | 7 546 589.00 | | 8 143 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 309 826.00 | 18 248 931.00 | | 18 309 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 913 786.00 | | 55 913 786.00 | 55 913 786.00 |
FG Production vendue services | 383 019.00 | | 383 019.00 | 383 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 296 805.00 | | 56 296 805.00 | 56 296 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 976 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 506 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 937.00 | |
GE Autres charges | | | 328 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 631 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 514.00 | 122.00 | | 9 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 514.00 | 4 091.00 | | 9 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 3 414.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 4 132.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 157.00 | -41.00 | | 8 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 221.00 | 105 649.00 | | 260 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 426.00 | 224 826.00 | | 751 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 018 856.00 | 55 727 364.00 | | 57 018 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 121 795.00 | 54 333 298.00 | | 56 121 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 061.00 | 1 394 066.00 | | 897 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 145 955.00 | | 113 039.00 | 9 145 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 036.00 | 9 050 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 005 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 036.00 | 969 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005 636.00 | | | 8 005 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 688.00 | | 112 744.00 | 1 064 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 631.00 | | 295.00 | 75 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 353.00 | 54 372.00 | 208 036.00 | 2 076 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133 097.00 | | | 1 133 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 256.00 | 54 372.00 | 208 036.00 | 943 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 815.00 | 567 937.00 | 1 450.00 | 676 815.00 |
6T Sur comptes clients | 334 193.00 | 4 892.00 | 329 424.00 | 334 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 193.00 | 4 892.00 | 329 424.00 | 334 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 008.00 | 572 829.00 | 330 874.00 | 1 011 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 829.00 | 330 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 809.00 | 4 092 809.00 | | 4 092 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 027.00 | 1 012 027.00 | | 1 012 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 847.00 | 710 847.00 | | 710 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471 904.00 | 471 904.00 | | 471 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 149.00 | 755 149.00 | | 755 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
UX Autres créances clients | 7 072 096.00 | 7 072 096.00 | | 7 072 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 232 107.00 | 232 107.00 | | 232 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 003.00 | 1.00 | 1 808 002.00 | 1 808 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 784 282.00 | 7 888 762.00 | 1 895 520.00 | 9 784 282.00 |
VW T.V.A. | 870 466.00 | 870 466.00 | | 870 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 143 936.00 | 8 143 936.00 | | 8 143 936.00 |