| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 097.00 | 1 133 097.00 | | 1 133 097.00 |
AH Fonds commercial | 6 872 540.00 | | 6 872 540.00 | 6 872 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519.00 | 29 236.00 | 6 283.00 | 35 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 829.00 | 822 420.00 | 207 410.00 | 1 029 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 451.00 | 1 984 752.00 | 7 162 699.00 | 9 147 451.00 |
BT Marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 360.00 | | 224 360.00 | 224 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284 581.00 | 7 575.00 | 6 277 006.00 | 6 284 581.00 |
BZ Autres créances | 2 467 816.00 | | 2 467 816.00 | 2 467 816.00 |
CF Disponibilités | 2 100 231.00 | | 2 100 231.00 | 2 100 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 703.00 | | 214 703.00 | 214 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 295 086.00 | 7 575.00 | 11 287 511.00 | 11 295 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 442 537.00 | 1 992 327.00 | 18 450 210.00 | 20 442 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 944 810.00 | 4 944 810.00 | | 4 944 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 3 898 733.00 | 3 001 672.00 | | 3 898 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 510.00 | 897 061.00 | | 1 171 510.00 |
DL TOTAL (I) | 10 094 098.00 | 8 922 588.00 | | 10 094 098.00 |
DP Provisions pour risques | 227 458.00 | 217 684.00 | | 227 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 043 844.00 | 1 025 618.00 | | 1 043 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 302.00 | 1 243 302.00 | | 1 271 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 802.00 | 4 092 809.00 | | 3 967 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 516.00 | 3 148 642.00 | | 2 543 516.00 |
EA Autres dettes | 539 170.00 | 755 149.00 | | 539 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 322.00 | 147 335.00 | | 34 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 810.00 | 8 143 936.00 | | 7 084 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 450 210.00 | 18 309 826.00 | | 18 450 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 810.00 | 8 143 936.00 | | 7 084 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 062 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 247 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 309 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 759 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 590 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 725 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 666.00 | 9 514.00 | | 128 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 666.00 | 9 514.00 | | 128 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 666.00 | 8 157.00 | | 128 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 291.00 | 260 221.00 | | 159 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 576.00 | 751 426.00 | | 499 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 921 168.00 | 57 018 856.00 | | 50 921 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 749 658.00 | 56 121 795.00 | | 49 749 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 510.00 | 897 061.00 | | 1 171 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 050 958.00 | | 103 884.00 | 9 050 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 9 147 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 005 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 1 065 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005 636.00 | | | 8 005 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 396.00 | | 103 343.00 | 969 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 926.00 | | 541.00 | 75 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 688.00 | 69 454.00 | 7 391.00 | 1 922 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133 097.00 | | | 1 133 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 592.00 | 69 454.00 | 7 391.00 | 789 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243 302.00 | 257 445.00 | 229 445.00 | 1 243 302.00 |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | 563.00 | 2 649.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | 563.00 | 2 649.00 | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 963.00 | 258 008.00 | 232 094.00 | 1 252 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 008.00 | 232 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967 802.00 | 3 967 802.00 | | 3 967 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 708.00 | 877 708.00 | | 877 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 186.00 | 645 186.00 | | 645 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 721.00 | 250 721.00 | | 250 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 170.00 | 539 170.00 | | 539 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
UX Autres créances clients | 6 275 491.00 | 6 275 491.00 | | 6 275 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 963.00 | | 1 805 963.00 | 1 805 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 319.00 | 300 319.00 | | 300 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 703.00 | 214 703.00 | | 214 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043 567.00 | 7 152 048.00 | 1 891 519.00 | 9 043 567.00 |
VW T.V.A. | 670 392.00 | 670 392.00 | | 670 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 810.00 | 7 084 810.00 | | 7 084 810.00 |