| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 393.00 | 1 130 393.00 | | 1 130 393.00 |
AH Fonds commercial | 6 872 540.00 | | 6 872 540.00 | 6 872 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 189.00 | 715 990.00 | 183 198.00 | 899 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 982.00 | 1 881 564.00 | 7 132 417.00 | 9 013 982.00 |
BT Marchandises | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 692.00 | | 383 692.00 | 383 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597 395.00 | 3 665.00 | 6 593 731.00 | 6 597 395.00 |
BZ Autres créances | 2 508 710.00 | | 2 508 710.00 | 2 508 710.00 |
CF Disponibilités | 1 286 342.00 | | 1 286 342.00 | 1 286 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 591.00 | | 153 591.00 | 153 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 935 066.00 | 3 665.00 | 10 931 402.00 | 10 935 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 048.00 | 1 885 229.00 | 18 063 819.00 | 19 949 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 944 810.00 | 4 944 810.00 | | 4 944 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 1 570 243.00 | 3 898 733.00 | | 1 570 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 662.00 | 1 171 510.00 | | 1 275 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 869 760.00 | 10 094 098.00 | | 7 869 760.00 |
DP Provisions pour risques | 58 458.00 | 227 458.00 | | 58 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 885.00 | 1 043 844.00 | | 952 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 343.00 | 1 271 302.00 | | 1 011 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 593.00 | 3 967 802.00 | | 5 395 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 625.00 | 2 543 516.00 | | 2 951 625.00 |
EA Autres dettes | 802 687.00 | 539 170.00 | | 802 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 312.00 | 34 322.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 182 716.00 | 7 084 810.00 | | 9 182 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 063 819.00 | 18 450 210.00 | | 18 063 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 182 716.00 | 7 084 810.00 | | 9 182 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 040 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 321 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 746 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 383 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 182 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 13 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 594 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 186.00 | 128 666.00 | | 42 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 502.00 | 128 666.00 | | 140 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 666.00 | 128 666.00 | | 118 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 807.00 | 159 291.00 | | 197 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 595.00 | 499 576.00 | | 477 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 919 470.00 | 50 921 168.00 | | 55 919 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643 808.00 | 49 749 658.00 | | 54 643 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 662.00 | 1 171 510.00 | | 1 275 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 451.00 | | 40 632.00 | 9 147 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 102.00 | 9 013 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 8 002 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 398.00 | 934 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005 636.00 | | | 8 005 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 348.00 | | 40 419.00 | 1 065 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 467.00 | | 213.00 | 76 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 752.00 | 66 427.00 | 169 614.00 | 1 984 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133 097.00 | | 2 703.00 | 1 133 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 655.00 | 66 427.00 | 166 911.00 | 851 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271 302.00 | 148 263.00 | 408 222.00 | 1 271 302.00 |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | 143.00 | 4 053.00 | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | 143.00 | 4 053.00 | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 877.00 | 148 406.00 | 412 275.00 | 1 278 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 406.00 | 412 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 593.00 | 5 395 593.00 | | 5 395 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 720.00 | 1 056 720.00 | | 1 056 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 382.00 | 728 382.00 | | 728 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 687.00 | 802 687.00 | | 802 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 592 998.00 | 6 592 998.00 | | 6 592 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 517 145.00 | 517 145.00 | | 517 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 336 377.00 | 9 259 697.00 | 76 680.00 | 9 336 377.00 |
VW T.V.A. | 916 359.00 | 916 359.00 | | 916 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 716.00 | 9 182 716.00 | | 9 182 716.00 |