| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 097.00 | 1 133 097.00 | | 1 133 097.00 |
AH Fonds commercial | 6 872 540.00 | | 6 872 540.00 | 6 872 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519.00 | 19 113.00 | 16 406.00 | 35 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 169.00 | 924 143.00 | 105 026.00 | 1 029 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 145 955.00 | 2 076 353.00 | 7 069 602.00 | 9 145 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 016.00 | | 195 016.00 | 195 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 467.00 | 334 193.00 | 6 567 274.00 | 6 901 467.00 |
BZ Autres créances | 2 349 278.00 | | 2 349 278.00 | 2 349 278.00 |
CF Disponibilités | 1 809 442.00 | | 1 809 442.00 | 1 809 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 110.00 | | 250 110.00 | 250 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 513 521.00 | 334 193.00 | 11 179 328.00 | 11 513 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 659 476.00 | 2 410 545.00 | 18 248 931.00 | 20 659 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 944 810.00 | 4 944 810.00 | | 4 944 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 3 777 404.00 | 2 757 568.00 | | 3 777 404.00 |
DH Report à nouveau | -169 797.00 | -169 797.00 | | -169 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 066.00 | 1 019 836.00 | | 1 394 066.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025 527.00 | 8 631 462.00 | | 10 025 527.00 |
DP Provisions pour risques | 26 258.00 | 418 696.00 | | 26 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 557.00 | 824 488.00 | | 650 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 815.00 | 1 243 184.00 | | 676 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 788.00 | 3 604 336.00 | | 4 292 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 254.00 | 2 460 409.00 | | 2 390 254.00 |
EA Autres dettes | 696 613.00 | 743 828.00 | | 696 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 933.00 | 162 415.00 | | 166 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 589.00 | 6 970 988.00 | | 7 546 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 248 931.00 | 16 845 633.00 | | 18 248 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 452 295.00 | 3 499 669.00 | 53 951 965.00 | 50 452 295.00 |
FG Production vendue services | 509 122.00 | | 509 122.00 | 509 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 961 417.00 | 3 499 669.00 | 54 461 086.00 | 50 961 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 720 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 083 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 525 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 723.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 1 723.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 4 370.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 4 370.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -2 648.00 | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 649.00 | 155 185.00 | | 105 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 826.00 | 525 420.00 | | 224 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 727 364.00 | 53 054 481.00 | | 55 727 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 333 298.00 | 52 034 645.00 | | 54 333 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 066.00 | 1 019 836.00 | | 1 394 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 108 753.00 | | 58 098.00 | 9 108 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 895.00 | 9 145 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 005 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 895.00 | 1 064 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005 636.00 | | | 8 005 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 556.00 | | 57 028.00 | 1 028 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 561.00 | | 1 070.00 | 74 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 503.00 | 55 027.00 | 20 177.00 | 2 041 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 681.00 | 1 416.00 | | 1 131 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 822.00 | 53 611.00 | 20 177.00 | 909 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243 184.00 | 207 176.00 | 773 545.00 | 1 243 184.00 |
6T Sur comptes clients | 343 576.00 | 3 510.00 | 12 893.00 | 343 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 576.00 | 3 510.00 | 12 893.00 | 343 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 760.00 | 210 686.00 | 786 438.00 | 1 586 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 686.00 | 786 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 788.00 | 4 292 788.00 | | 4 292 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 007.00 | 809 007.00 | | 809 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 695.00 | 651 695.00 | | 651 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 613.00 | 696 613.00 | | 696 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 500 442.00 | 6 500 442.00 | | 6 500 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
VB T. V. A. | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 377.00 | 19 377.00 | 800 000.00 | 1 819 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VP Divers | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 110.00 | 250 110.00 | | 250 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576 485.00 | 7 299 829.00 | 2 276 656.00 | 9 576 485.00 |
VW T.V.A. | 833 492.00 | 833 492.00 | | 833 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546 589.00 | 7 546 589.00 | | 7 546 589.00 |