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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 097.00 | 1 131 681.00 | 1 416.00 | 1 133 097.00 |
AH Fonds commercial | 6 872 540.00 | | 6 872 540.00 | 6 872 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 519.00 | 14 016.00 | 21 503.00 | 35 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 037.00 | 895 807.00 | 97 230.00 | 993 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108 753.00 | 2 041 503.00 | 7 067 250.00 | 9 108 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267 605.00 | 343 576.00 | 6 924 029.00 | 7 267 605.00 |
BZ Autres créances | 449 037.00 | | 449 037.00 | 449 037.00 |
CF Disponibilités | 2 013 119.00 | | 2 013 119.00 | 2 013 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 162.00 | | 195 162.00 | 195 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 121 960.00 | 343 576.00 | 9 778 384.00 | 10 121 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 230 712.00 | 2 385 079.00 | 16 845 633.00 | 19 230 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 712.00 | 73 328.00 | | 71 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 944 810.00 | 4 943 194.00 | | 4 944 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 2 757 568.00 | 1 763 876.00 | | 2 757 568.00 |
DH Report à nouveau | -169 797.00 | | | -169 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 836.00 | 993 692.00 | | 1 019 836.00 |
DL TOTAL (I) | 8 631 462.00 | 7 781 423.00 | | 8 631 462.00 |
DP Provisions pour risques | 418 696.00 | 137 500.00 | | 418 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 488.00 | 763 994.00 | | 824 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 184.00 | 901 494.00 | | 1 243 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 336.00 | 3 381 664.00 | | 3 604 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 409.00 | 2 020 868.00 | | 2 460 409.00 |
EA Autres dettes | 743 828.00 | 757 981.00 | | 743 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 415.00 | 199 442.00 | | 162 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 988.00 | 6 359 955.00 | | 6 970 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 845 633.00 | 15 042 872.00 | | 16 845 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 704 679.00 | | 51 704 679.00 | 51 704 679.00 |
FG Production vendue services | 682 692.00 | | 682 692.00 | 682 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 387 371.00 | | 52 387 371.00 | 52 387 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 052 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 044 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 904 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 3 864.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 3 864.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | 2 296.00 | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | 2 296.00 | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | 1 568.00 | | -2 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 185.00 | 92 675.00 | | 155 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 420.00 | 319 574.00 | | 525 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 054 481.00 | 47 781 726.00 | | 53 054 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 034 645.00 | 46 788 035.00 | | 52 034 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 836.00 | 993 692.00 | | 1 019 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 739.00 | | 89 546.00 | 9 024 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 532.00 | 9 108 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 005 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 532.00 | 1 028 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 005 636.00 | | | 8 005 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 027.00 | | 76 061.00 | 958 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 076.00 | | 13 485.00 | 61 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 391.00 | 171 644.00 | 5 532.00 | 1 875 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 357.00 | 79 324.00 | | 1 052 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 034.00 | 92 320.00 | 5 532.00 | 823 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 494.00 | 490 606.00 | 148 916.00 | 901 494.00 |
6T Sur comptes clients | 344 659.00 | 1 751.00 | 2 835.00 | 344 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 659.00 | 1 751.00 | 2 835.00 | 344 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 153.00 | 492 358.00 | 151 751.00 | 1 246 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 100.00 | 131 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 336.00 | 3 604 336.00 | | 3 604 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 586.00 | 822 586.00 | | 822 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 841.00 | 619 841.00 | | 619 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 828.00 | 743 828.00 | | 743 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 415.00 | 162 415.00 | | 162 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
UX Autres créances clients | 6 855 323.00 | | | 6 855 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 282.00 | | | 412 282.00 |
VB T. V. A. | 206 096.00 | | | 206 096.00 |
VC Groupe et associés | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VP Divers | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986 365.00 | 7 499 522.00 | 486 843.00 | 7 986 365.00 |
VW T.V.A. | 752 487.00 | 752 487.00 | | 752 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 375.00 | 6 899 375.00 | | 6 899 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |