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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AN Terrains | 219 448.00 | 17 272.00 | 202 176.00 | 219 448.00 |
AP Constructions | 1 277 731.00 | 1 038 987.00 | 238 743.00 | 1 277 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 518.00 | 23 840.00 | 12 678.00 | 36 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 492.00 | 85 362.00 | 10 129.00 | 95 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 345.00 | 1 227 557.00 | 463 788.00 | 1 691 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 036.00 | 4 285.00 | 220 750.00 | 225 036.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 286.00 | | 1 082 286.00 | 1 082 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 858.00 | 4 285.00 | 1 347 572.00 | 1 351 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 203.00 | 1 231 842.00 | 1 811 360.00 | 3 043 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 589.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 447.00 | 140 671.00 | | 86 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 908.00 | 1 605 260.00 | | 1 550 908.00 |
DP Provisions pour risques | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | 29 024.00 | | 61 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 163.00 | 168 432.00 | | 144 163.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 95 351.00 | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 639.00 | 20 888.00 | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 992.00 | 313 696.00 | | 229 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 360.00 | 1 949 417.00 | | 1 811 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 821.00 | | 864 821.00 | 864 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 821.00 | | 864 821.00 | 864 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 24 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -55.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 288.00 | 69 654.00 | | 46 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 975.00 | 1 124 046.00 | | 868 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 528.00 | 983 374.00 | | 782 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 447.00 | 140 671.00 | | 86 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 345.00 | | | 1 691 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 190.00 | | | 1 629 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 668.00 | 23 887.00 | | 1 203 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 577.00 | 23 884.00 | | 1 141 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UX Autres créances clients | 219 904.00 | | | 219 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 571.00 | 269 571.00 | | 269 571.00 |
VW T.V.A. | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 992.00 | 229 992.00 | | 229 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |