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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 277.00 | 68 461.00 | 2 815.00 | 71 277.00 |
AN Terrains | 237 565.00 | 11 244.00 | 226 320.00 | 237 565.00 |
AP Constructions | 1 293 785.00 | 1 056 984.00 | 236 800.00 | 1 293 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332.00 | 21 613.00 | 3 719.00 | 25 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 682.00 | 54 709.00 | 19 973.00 | 74 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 703.00 | 1 213 013.00 | 489 689.00 | 1 702 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 795.00 | 1 791.00 | 205 003.00 | 206 795.00 |
BZ Autres créances | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 817.00 | | 843 817.00 | 843 817.00 |
CF Disponibilités | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 604.00 | 1 791.00 | 1 217 812.00 | 1 219 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 307.00 | 1 214 805.00 | 1 707 502.00 | 2 922 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 866.00 | 161.00 | | 150 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 052.00 | 150 704.00 | | -70 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 813.00 | 1 614 866.00 | | 1 544 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 608.00 | 31 272.00 | | 39 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 274.00 | 157 937.00 | | 106 274.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 972.00 | 8 636.00 | | 15 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 688.00 | 197 846.00 | | 162 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 502.00 | 1 812 713.00 | | 1 707 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 564 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 20 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 9 333.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 10 070.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 6 883.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 61 338.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 301.00 | 1 014 242.00 | | 603 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 354.00 | 863 537.00 | | 673 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 052.00 | 150 704.00 | | -70 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 903.00 | 30 305.00 | 11 657.00 | 1 125 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 903.00 | 30 305.00 | 11 657.00 | 1 125 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 204 645.00 | 204 645.00 | | 204 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 809.00 | 260 809.00 | | 260 809.00 |
VW T.V.A. | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |