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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
AN Terrains | 219 448.00 | 17 443.00 | 202 005.00 | 219 448.00 |
AP Constructions | 1 277 731.00 | 1 055 353.00 | 222 377.00 | 1 277 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 518.00 | 26 206.00 | 10 312.00 | 36 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 492.00 | 88 524.00 | 6 967.00 | 95 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 345.00 | 1 249 622.00 | 441 722.00 | 1 691 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 642.00 | 13 646.00 | 258 995.00 | 272 642.00 |
BZ Autres créances | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118 216.00 | | 1 118 216.00 | 1 118 216.00 |
CF Disponibilités | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 063.00 | 13 646.00 | 1 479 416.00 | 1 493 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 408.00 | 1 263 269.00 | 1 921 138.00 | 3 184 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 460.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 903.00 | 86 447.00 | | 111 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 411.00 | 1 550 908.00 | | 1 576 411.00 |
DP Provisions pour risques | 18 387.00 | 30 460.00 | | 18 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 387.00 | 30 460.00 | | 108 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 356.00 | 61 460.00 | | 60 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 864.00 | 144 163.00 | | 155 864.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 728.00 | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 350.00 | 23 639.00 | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 340.00 | 229 992.00 | | 236 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 138.00 | 1 811 360.00 | | 1 921 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 956 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 646.00 | |
GE Autres charges | | | 29 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 7.00 | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 313.00 | 7.00 | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | 7.00 | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | 46 288.00 | | 44 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 447.00 | 868 975.00 | | 985 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 544.00 | 782 528.00 | | 873 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 903.00 | 86 447.00 | | 111 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 462.00 | 22 065.00 | | 1 165 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 462.00 | 22 065.00 | | 1 165 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 460.00 | 90 000.00 | 12 072.00 | 30 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | 90 000.00 | 12 072.00 | 30 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 256 266.00 | | | 256 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 119.00 | 294 119.00 | | 294 119.00 |
VW T.V.A. | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 340.00 | 236 340.00 | | 236 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |