| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 277.00 | 65 638.00 | 5 638.00 | 71 277.00 |
AN Terrains | 223 281.00 | 10 014.00 | 213 266.00 | 223 281.00 |
AP Constructions | 1 293 785.00 | 1 042 896.00 | 250 889.00 | 1 293 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332.00 | 19 675.00 | 5 656.00 | 25 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 951.00 | 53 317.00 | 24 633.00 | 77 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 687.00 | 1 191 542.00 | 500 145.00 | 1 691 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 289.00 | 3 938.00 | 320 351.00 | 324 289.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 687.00 | | 828 687.00 | 828 687.00 |
CF Disponibilités | 144 717.00 | | 144 717.00 | 144 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 506.00 | 3 938.00 | 1 312 567.00 | 1 316 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 194.00 | 1 195 480.00 | 1 812 713.00 | 3 008 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 411.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 704.00 | 149 350.00 | | 150 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 866.00 | 1 613 761.00 | | 1 614 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 79 981.00 | | 31 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 937.00 | 139 852.00 | | 157 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 636.00 | 6 976.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 846.00 | 226 810.00 | | 197 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 713.00 | 1 858 960.00 | | 1 812 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 984 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 28 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 2 032.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | 2 032.00 | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 333.00 | 9 659.00 | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 9 659.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 884.00 | -7 627.00 | | 6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 338.00 | 55 535.00 | | 61 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 242.00 | 1 094 674.00 | | 1 014 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 537.00 | 945 324.00 | | 863 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 704.00 | 149 350.00 | | 150 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 908.00 | | 42 474.00 | 1 676 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 695.00 | 1 691 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 695.00 | 1 620 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 571.00 | | 42 474.00 | 1 605 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 250.00 | 3 388.00 | | 62 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 250.00 | 3 388.00 | | 62 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 319 563.00 | 319 563.00 | | 319 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 658.00 | 342 658.00 | | 342 658.00 |
VW T.V.A. | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |