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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 277.00 | 62 250.00 | 9 026.00 | 71 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 571.00 | 1 123 994.00 | 481 576.00 | 1 605 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 908.00 | 1 186 244.00 | 490 663.00 | 1 676 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 395.00 | 2 646.00 | 328 749.00 | 331 395.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 579.00 | | 1 007 579.00 | 1 007 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 942.00 | 2 646.00 | 1 368 296.00 | 1 370 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 851.00 | 1 188 890.00 | 1 858 960.00 | 3 047 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 508.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 350.00 | 111 903.00 | | 149 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 761.00 | 1 576 411.00 | | 1 613 761.00 |
DP Provisions pour risques | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 387.00 | 108 387.00 | | 18 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 981.00 | 60 356.00 | | 79 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 852.00 | 155 864.00 | | 139 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 976.00 | 18 350.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 810.00 | 236 340.00 | | 226 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 960.00 | 1 921 138.00 | | 1 858 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 989 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 003.00 | |
GE Autres charges | | | 31 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032.00 | 201.00 | | 2 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 7 313.00 | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | 7 313.00 | | -7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 535.00 | 44 556.00 | | 55 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 674.00 | 985 447.00 | | 1 094 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 324.00 | 873 544.00 | | 945 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 350.00 | 111 903.00 | | 149 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 345.00 | | 83 019.00 | 1 691 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 455.00 | 1 676 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | 71 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 143.00 | 1 605 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 094.00 | | 9 494.00 | 62 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 190.00 | | 73 524.00 | 1 629 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 328 219.00 | 328 219.00 | | 328 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 363.00 | 363 363.00 | | 363 363.00 |
VW T.V.A. | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 810.00 | 226 810.00 | | 226 810.00 |